Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CAVAILLON (84300) · créée le 15/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 598 023
- SIRET du siège
- 824 598 023 00029
- TVA intracommunautaire
- FR74824598023
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/11/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 155 ROUTE D'AVIGNON, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- CHRISTOPHE BERTRANDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 324,17 | 336,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,47 | 8,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,10 | 8,47 |
| Résultat net (k €) | -3,10 | -0,89 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,7 | -10,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,1 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 131,35 | 36,89 |
| BFR exploitation (k €) | -18,39 | -119,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 149,74 | 156,17 |
| BFR (j) | 146 | 39 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -128 |
| BFR hors exploitation (j) | 166 | 167 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 20 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,50 | -0,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,1 | -0,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 135,38 | 43,36 |
| Couverture du BFR (%) | 103,1 | 117,6 |
| Trésorerie (k €) | 4,04 | 6,47 |
| Dettes financières (k €) | 279,65 | 184,53 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,0 | 9,9 |
| Autonomie financière (%) | 84,5 | 86,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,98 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 341,37 | 303,82 |
| Liquidité générale (%) | 56,5 | 53,5 |
| Couverture des dettes (%) | -1,3 | -0,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,87 | 1,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,0 | -0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | -0,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 279,45 | 301,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,2 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 282,80 | 292,69 |
| Salaires / CA (%) | 87,2 | 86,9 |
| Impôts et taxes (€) | 122 | 117 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- CHRISTOPHE BERTRAND
Gérant
- GAELLE GUERISOLI
Gérant
- FABRICE CAILLETTE
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège824 598 023 00029
Siège social
155 ROUTE D'AVIGNON, 84300 CAVAILLON
créé le 10/11/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
231 AVENUE DE LA VOGUETTE, 84300 CAVAILLON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/11/2016 · 0 salarié
