Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PITHIVIERS (45300) · créée le 01/03/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 802 131
- SIRET du siège
- 894 802 131 00025
- TVA intracommunautaire
- FR81894802131
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 14 RUE DE MAISON ROUGE, 45300 PITHIVIERS
- Dirigeant
- GERALD EDMOND JACQUES LAMBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 202213 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 250,83 | 196,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,59 | 1,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,53 | 1,05 |
| Résultat net (€) | 8 878 | 742 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 42,16 | 44,86 |
| BFR exploitation (k €) | -62,97 | 4,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 105,13 | 40,57 |
| BFR (j) | 61 | 82 |
| BFR exploitation (j) | -90 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 151 | 74 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 233 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 55 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,06 | 0,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,4 | 0,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 42,79 | 48,95 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | 109,1 |
| Trésorerie (€) | 628 | 4 089 |
| Dettes financières (k €) | 88,04 | 86,07 |
| Capacité de remboursement | 7,96 | 90,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 697,6 | 2 300,1 |
| Autonomie financière (%) | 5,0 | 1,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,94 | 64,96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 153,01 | |
| Liquidité générale (%) | 124,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,6 | 1,1 |
| Fonds propres (k €) | 12,62 | 3,74 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3,5 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70,3 | 19,8 |
| Rentabilité économique (%) | 10,5 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 145,01 | 126,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,8 | 64,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 131,88 | 124,22 |
| Salaires / CA (%) | 52,6 | 63,4 |
| Impôts et taxes (€) | 545 | 828 |
Dirigeants
3- GERALD EDMOND JACQUES LAMBERT
Président de SAS
- DOMINIQUE BOISSIER
Directeur Général
- SANDRINE CHRISTELLE JARRIAU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège894 802 131 00025
Siège social
14 RUE DE MAISON ROUGE, 45300 PITHIVIERS
créé le 01/04/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 RUE BASSE, 45300 PITHIVIERS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/03/2021 · Non employeuse
