Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT GENEST LERPT (42530) · créée le 07/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 985 081
- SIRET du siège
- 830 985 081 00017
- TVA intracommunautaire
- FR62830985081
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/07/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZAC TISSOT RUE JULES VERNE, 42530 SAINT GENEST LERPT
- Dirigeant
- GERALD CHERBLANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 225,65 | 234,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,49 | 16,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,38 | 8,73 |
| Résultat net (k €) | -33,24 | 10,14 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,8 | 0,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,7 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -17,91 | -22,71 |
| BFR (j) | -29 | -35 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -32,96 | 33,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,6 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 138,12 | 171,07 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 156,02 | 193,78 |
| Dettes financières (k €) | 18,80 | 10,80 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,2 | 1,2 |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 94,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,08 | -10,81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -175,3 | 306,6 |
| Fonds propres (k €) | 846,94 | 920,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -14,7 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,9 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 104,81 | 113,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,4 | 48,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,12 | 89,46 |
| Salaires / CA (%) | 22,2 | 38,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,21 | 9,78 |
Dirigeants
1- GERALD CHERBLAND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège830 985 081 00017
Siège social
ZAC TISSOT RUE JULES VERNE, 42530 SAINT GENEST LERPT
créé le 07/07/2017 · 1 à 2 salariés
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