Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CONCHES-EN-OUCHE (27190) · créée le 27/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 662 759
- SIRET du siège
- 802 662 759 00017
- TVA intracommunautaire
- FR52802662759
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/05/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LES FONTENELLES, 27190 CONCHES-EN-OUCHE
- Dirigeant
- GUY MATHIEUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participation dans toutes sociétés et entreprises civiles ou commerciales et la gestion de Ces participations. l'animation du groupe forme par elle méme et ses filiales, la définition de la politique générale du groupe, l'assistance administrative, comptable, financière de ses filiales le conseil a ses filiales. tous conseils, études, assistance et prestations diverses
- Capital social
- 1 815 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 246,39 | 251,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,87 | 9,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,88 | 9,55 |
| Résultat net (k €) | 20,21 | 8,57 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,7 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 14,53 | -3,37 |
| BFR exploitation (k €) | 34,15 | -4,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,62 | 0,71 |
| BFR (j) | 21 | -5 |
| BFR exploitation (j) | 50 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | -29 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 128 | 65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 148 | 124 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,21 | 8,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,2 | 3,4 |
| Trésorerie (k €) | 12,27 | 9,95 |
| Dettes financières (€) | 59 | 72 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 25,6 | 20,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,51 | -1,04 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 101,04 | 58,49 |
| Liquidité générale (%) | 126,5 | 111,3 |
| Couverture des dettes (%) | 34 255,9 | 11 895,8 |
| Fonds propres (k €) | 34,80 | 14,58 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 8,2 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58,1 | 58,7 |
| Rentabilité économique (%) | 68,5 | 65,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 234,21 | 240,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 95,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 208,69 | 230,45 |
| Salaires / CA (%) | 84,7 | 91,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 653 | 840 |
Dirigeants
1- GUY MATHIEUX
Président de SAS
Également dans GARENNE INVESTISSEMENT, MARTIN-CHANU, NAVARRE D.P.M. INDUSTRIES, SEPODE, UMO INDUSTRIE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LES FONTENELLES, 27190 CONCHES-EN-OUCHE
créé le 27/05/2014 · 3 à 5 salariés
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