Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CONCHES-EN-OUCHE (27190) · créée le 27/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 662 759
- SIRET du siège
- 802 662 759 00017
- TVA intracommunautaire
- FR52802662759
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/05/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LES FONTENELLES, 27190 CONCHES-EN-OUCHE
- Dirigeant
- GUY MATHIEUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 246,39 | 251,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,87 | 9,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,88 | 9,55 |
| Résultat net (k €) | 20,21 | 8,57 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,7 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 14,53 | -3,37 |
| BFR exploitation (k €) | 34,15 | -4,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,62 | 0,71 |
| BFR (j) | 21 | -5 |
| BFR exploitation (j) | 50 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | -29 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 128 | 65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 148 | 124 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,21 | 8,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,2 | 3,4 |
| Trésorerie (k €) | 12,27 | 9,95 |
| Dettes financières (€) | 59 | 72 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 25,6 | 20,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,51 | -1,04 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 101,04 | 58,49 |
| Liquidité générale (%) | 126,5 | 111,3 |
| Couverture des dettes (%) | 34 255,9 | 11 895,8 |
| Fonds propres (k €) | 34,80 | 14,58 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 8,2 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58,1 | 58,7 |
| Rentabilité économique (%) | 68,5 | 65,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 234,21 | 240,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 95,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 208,69 | 230,45 |
| Salaires / CA (%) | 84,7 | 91,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 653 | 840 |
Dirigeants
1- GUY MATHIEUX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 662 759 00017
Siège social
LES FONTENELLES, 27190 CONCHES-EN-OUCHE
créé le 27/05/2014 · 3 à 5 salariés
