Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-DENIS (93200) · créée le 16/03/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 838 434 777
SIRET du siège: 838 434 777 00028
TVA intracommunautaire: FR59838434777
Forme juridique: SAS

Date de création: 16/03/2018
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 84 RUE CHARLES MICHELS, 93200 SAINT-DENIS
Dirigeant: FINANCIERE MEYERPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (M €)	1,40	0,98	0,88	0,88
Marge brute (M €)		0,98	0,88	0,88
EBITDA - EBE (k €)	81,67	116,87	134,47	134,47
Résultat d’exploitation (k €)	-188,98	76,12	91,21	91,21
Résultat net (M €)	-7,48	1,02	0,73	0,73

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	42,5	12,0	0,0	485,4
Taux de marge brute (%)		100,0	100,7	100,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,8	11,9	15,3	15,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-13,5	7,7	10,4	10,4
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	-0,97	3,35	0,89	0,89
BFR exploitation (M €)	-0,66	-0,14	-0,14	-0,14
BFR hors exploitation (M €)	-0,31	3,49	1,03	1,03
BFR (j)	-248	1 225	366	366
BFR exploitation (j)	-169	-52	-56	-56
BFR hors exploitation (j)	-79	1 278	422	422
Délai de paiement clients (j)	34	31	30	30
Délai de paiement fournisseurs (j)	148	88	166	166
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (M €)	-0,02	1,03	0,77	0,77
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-1,7	104,9	87,2	87,2
Fonds de roulement net global (M €)	-0,95	3,35	0,89	0,89
Couverture du BFR (%)		100,0	100,1	100,1
Trésorerie (k €)	15,17	0,02	0,59	0,59
Dettes financières (M €)	5,09	5,31	5,10	5,10
Capacité de remboursement		5,14	6,66	6,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		95,3	104,9	104,9
Autonomie financière (%)	-40,8	48,3	46,3	46,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	62,11	45,40	37,91	37,91
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	5,60	5,91	3,36	3,36
Liquidité générale (%)	5,1	66,9	40,7	40,7
Couverture des dettes (%)	-0,5	19,4	15,0	15,0
Fonds propres (M €)	-1,91	5,57	4,86	4,86
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	-533,2	103,4	83,1	83,1
Rentabilité sur fonds propres (%)		18,3	15,0	15,0
Rentabilité économique (%)	-5,9	0,7	0,9	0,9
Valeur ajoutée (M €)	0,40	0,50	0,50	0,50
Valeur ajoutée / CA (%)	28,6	51,3	56,8	56,8
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (M €)	0,31	0,37	0,34	0,34
Salaires / CA (%)	22,0	37,6	39,2	39,2
Impôts et taxes (k €)	22,03	17,26	19,55	19,55
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0