Mise à jour 07/06/2024
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En activitéSAS · CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360) · créée le 11/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 554 498
- SIRET du siège
- 500 554 498 00039
- TVA intracommunautaire
- FR07500554498
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/10/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- TELEPORT 1 BAT AROBASE 3 4EME ETAGE AVENUE DU FUTUROSCOPE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- Dirigeant
- APHESISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 23 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,04 | -7,03 |
| Résultat net (k €) | -8,26 | -8,14 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 135,59 | 91,87 |
| BFR exploitation (k €) | -207,10 | -207,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 342,69 | 299,44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 551 | 8 918 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,23 | -6,69 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 150,73 | 158,99 |
| Couverture du BFR (%) | 111,2 | 173,1 |
| Trésorerie (k €) | 15,15 | 67,12 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 41,1 | 42,2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,22 | 0,22 |
| Liquidité générale (%) | 169,7 | 172,9 |
| Couverture des dettes (%) | -18 282,2 | -4 991,0 |
| Fonds propres (k €) | 150,83 | 159,09 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,5 | -5,1 |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | -4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (k €) |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 3Siège500 554 498 00039
Siège socialFermé
TELEPORT 1 BAT AROBASE 3 4EME ETAGE AVENUE DU FUTUROSCOPE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
créé le 10/07/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
TELEPORT 1 BAT AROBASE 3 4EME ETAGE AVENUE DU FUTUROSCOPE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
créé le 10/07/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 86100 CHATELLERAULT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/10/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE DE LA REPUBLIQUE, 86000 POITIERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/06/2010 · Non employeuse
