Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 09/02/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 998 066
- SIRET du siège
- 451 998 066 00018
- TVA intracommunautaire
- FR73451998066
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/02/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5-7 5 RUE DE POLOGNE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- MATTHIEU POURCHERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,33 | 142,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,04 | -0,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -31,58 | -38,40 |
| Résultat net (k €) | 154,09 | 170,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -32,3 | 8,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,4 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,8 | -27,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 150,98 | 193,94 |
| BFR exploitation (k €) | 32,09 | 81,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 118,89 | 112,67 |
| BFR (j) | 564 | 491 |
| BFR exploitation (j) | 120 | 206 |
| BFR hors exploitation (j) | 444 | 285 |
| Délai de paiement clients (j) | 178 | 235 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 194,82 | 208,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 202,3 | 146,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 475,39 | 405,31 |
| Couverture du BFR (%) | 314,9 | 209,0 |
| Trésorerie (k €) | 324,41 | 211,37 |
| Dettes financières (k €) | 803,37 | 801,17 |
| Capacité de remboursement | 4,12 | 3,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,8 | 48,6 |
| Autonomie financière (%) | 67,0 | 66,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 52,99 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 368,44 | 301,15 |
| Liquidité générale (%) | 135,9 | 148,6 |
| Couverture des dettes (%) | 24,3 | 26,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,68 | 1,65 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 160,0 | 119,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,2 | 10,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 55,06 | 83,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,2 | 58,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 38,92 | 69,29 |
| Salaires / CA (%) | 40,4 | 48,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,10 | 14,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MATTHIEU POURCHER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège451 998 066 00018
Siège social
5-7 5 RUE DE POLOGNE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 09/02/2004 · 1 à 2 salariés
