Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CAPDENAC (46100) · créée le 16/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 615 664
- SIRET du siège
- 838 615 664 00011
- TVA intracommunautaire
- FR05838615664
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/04/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- LE VERN, 46100 CAPDENAC
- Dirigeant
- FRANCK FRANCOIS RISPALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 163,80 | 161,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | 85,92 | 87,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,79 | 20,91 |
| Résultat net (k €) | 19,47 | 17,12 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 28,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 52,5 | 54,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,5 | 12,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -6,11 | 46,22 |
| BFR (j) | -13 | 103 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 73,17 | 78,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,7 | 48,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 99,90 | 91,08 |
| Couverture du BFR (%) | 197,0 | |
| Trésorerie (k €) | 106,01 | 44,86 |
| Dettes financières (k €) | 120,60 | 147,23 |
| Capacité de remboursement | 1,65 | 1,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 154,1 | 230,8 |
| Autonomie financière (%) | 35,6 | 28,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,17 | 1,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 68,97 | |
| Liquidité générale (%) | 175,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 60,7 | 53,1 |
| Fonds propres (k €) | 78,25 | 63,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,9 | 10,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,9 | 26,8 |
| Rentabilité économique (%) | 12,0 | 9,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 87,13 | 87,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,2 | 54,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 209 | 34 |
Dirigeants
1- FRANCK FRANCOIS RISPAL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège838 615 664 00011
Siège social
LE VERN, 46100 CAPDENAC
créé le 16/04/2018 · Non employeuse
