Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · QUIMPERLE (29300) · créée le 15/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 669 174
- SIRET du siège
- 804 669 174 00018
- TVA intracommunautaire
- FR59804669174
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/09/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE THEODORE BOTREL, 29300 QUIMPERLE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 198,97 | 237,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,44 | 10,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -49,74 | -12,53 |
| Résultat net (k €) | -23,20 | 197,48 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,4 | 14,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,7 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25,0 | -5,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 505,73 | 668,65 |
| BFR exploitation (k €) | -7,15 | -10,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 512,88 | 679,24 |
| BFR (j) | 915 | 1 012 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 928 | 1 028 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,19 | 221,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,7 | 93,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 711,14 | 891,55 |
| Couverture du BFR (%) | 140,6 | 133,3 |
| Trésorerie (k €) | 205,41 | 222,91 |
| Dettes financières (M €) | 1,05 | 1,25 |
| Capacité de remboursement | 49,61 | 5,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,2 | 56,7 |
| Autonomie financière (%) | 67,2 | 63,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 94,14 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 523,30 | 578,91 |
| Liquidité générale (%) | 137,3 | 155,8 |
| Couverture des dettes (%) | 2,0 | 17,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,18 | 2,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -11,7 | 83,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,1 | 9,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 163,35 | 191,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,1 | 80,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 154,60 | 152,29 |
| Salaires / CA (%) | 77,7 | 64,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,19 | 27,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège804 669 174 00018
Siège social
5 RUE THEODORE BOTREL, 29300 QUIMPERLE
créé le 15/09/2014 · Non employeuse
