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SAS · LE MOULE (97160) · créée le 02/02/2024

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SIREN
987 847 670
SIRET du siège
987 847 670 00013
TVA intracommunautaire
FR89987847670
Forme juridique
SAS
Date de création
02/02/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
C/O CASH SERGENT - ZAC DE SERGENT RUE DES COMMERCANTS, 97160 LE MOULE
Dirigeant
Bruno Roger MONTOUTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

L'acquisition par tous moyens d'un patrimoine immobilier et mobilier y compris par voie d'apport sous toutes ses formes (immeubles, parts de sociétés civiles immobilières ou de sociétés commerciales) en vue de leur exploitation par location ou tous autres moyens. La gestion d'un patrimoine familial composé de biens immobiliers, de biens mobiliers, de titres de participations dans les sociétés civiles ou commerciales. Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles, des parts de sociétés civiles immobilières ou autres biens, devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société. La réalisation des prestations notamment à ses filiales de conseils et d'assistance ainsi qu'assurer la direction administrative, comptable, financière et commerciale, sous le contrôle du ou des mandataires sociaux, et les différentes tâches de gestion administrative, d'encadrement, d'organisation, de contrôle et d'études financières et autres.

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 31 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)75,000,00
EBITDA - EBE (k €)68,64
Résultat d’exploitation (k €)68,64
Résultat net (k €)32,58-34,84
Voir les 27 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)91,5
Taux de marge opérationnelle (%)91,5
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-189,15
BFR exploitation (k €)73,92
BFR hors exploitation (k €)-263,07
BFR (j)-908
BFR exploitation (j)355
BFR hors exploitation (j)-1 263
Délai de paiement clients (j)326
Délai de paiement fournisseurs (j)51
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)32,58
Capacité d’autofinancement / CA (%)43,4
Fonds de roulement net global (k €)-185,71
Trésorerie (€)3 437
Dettes financières (k €)615,55
Capacité de remboursement18,89
Autonomie financière (%)-0,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)8,92
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)359,86
Liquidité générale (%)23,6
Couverture des dettes (%)5,3
Fonds propres (€)-1 264
Rentabilité20252024
Marge nette (%)43,4
Rentabilité économique (%)11,2
Valeur ajoutée (k €)68,64
Valeur ajoutée / CA (%)91,5
Structure d’activité20252024
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

C/O CASH SERGENT - ZAC DE SERGENT RUE DES COMMERCANTS, 97160 LE MOULE

créé le 02/02/2024 · Non employeuse

987 847 670 00013

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Annonces légales (BODACC)

3 annonces
  • Dépôts des comptes30/04/2026

    Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de pointe à pitre

  • Dépôts des comptes04/09/2025

    Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de pointe à pitre

  • Créations18/04/2024

    Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre

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