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Mise à jour 06/12/2025

GROUPE PATRIMONIAL REGIS MALCLES

En activité

SAS · CAVAILLON (84300) · créée le 01/11/2022

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
920 521 887
SIRET du siège
920 521 887 00025
TVA intracommunautaire
FR20920521887
Forme juridique
SAS
Date de création
01/11/2022
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers
Adresse du siège
125 RUE JOSEPH PIERRE BOITELET, 84300 CAVAILLON
Dirigeant
REGIS MALCLESPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités immobilières
Convention collective probable
ImmobilierIDCC 1527

Activité

Objet social

prise de participations dans des sociétés réalisation de prestations de services, achat, vente, location de véhicules utilitaires, poids lourds, navire de plaisance, marchand de biens et prestations connexes.

Capital social
15 000 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

3 exercices · 37 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)531,53434,73
EBITDA - EBE (k €)82,6726,34
Résultat d’exploitation (k €)44,3426,35
Résultat net (k €)11,8221,26
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)22,31 686,4
Taux de marge d’EBITDA (%)15,66,1
Taux de marge opérationnelle (%)8,36,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-177,36-43,81
BFR exploitation (k €)390,95-38,59
BFR hors exploitation (k €)-568,30-5,22
BFR (j)-120-36
BFR exploitation (j)265-32
BFR hors exploitation (j)-385-4
Délai de paiement clients (j)620
Délai de paiement fournisseurs (j)45415
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)50,1921,26
Capacité d’autofinancement / CA (%)9,44,9
Fonds de roulement net global (k €)-141,23-5,78
Trésorerie (k €)36,1238,03
Dettes financières (k €)745,44
Capacité de remboursement14,85
Ratio d’endettement (Gearing) (%)5,0
Autonomie financière (%)75,982,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)8,58
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)4,163,29
Liquidité générale (%)84,899,8
Couverture des dettes (%)6,7
Fonds propres (M €)15,0415,03
Rentabilité20252024
Marge nette (%)2,24,9
Rentabilité sur fonds propres (%)0,10,1
Rentabilité économique (%)0,30,2
Valeur ajoutée (k €)399,79419,02
Valeur ajoutée / CA (%)75,296,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)300,74391,51
Salaires / CA (%)56,690,1
Impôts et taxes (k €)16,381,16
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)80,4872,06
Marge brute (M €)126,96
EBITDA - EBE (M €)154,81
Résultat d’exploitation (M €)2,17
Résultat net (M €)1,060,96
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)11,72,6
Taux de marge brute (%)157,8
Taux de marge d’EBITDA (%)192,3
Taux de marge opérationnelle (%)2,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)15,52
BFR (j)69
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)
Ratio des stocks / CA (j)61
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-4,60
Capacité d’autofinancement / CA (%)-5,7
Fonds de roulement net global (M €)17,54
Couverture du BFR (%)113,0
Trésorerie (M €)2,07
Dettes financières (M €)31,11
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)169,8
Autonomie financière (%)28,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,19
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)-14,8
Fonds propres (M €)18,33
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,3
Rentabilité sur fonds propres (%)5,8
Rentabilité économique (%)4,4
Valeur ajoutée (M €)142,78
Valeur ajoutée / CA (%)177,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)-11,55
Salaires / CA (%)-14,3
Impôts et taxes (k €)-478,00
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

125 RUE JOSEPH PIERRE BOITELET, 84300 CAVAILLON

créé le 15/06/2025 · Non employeuse

920 521 887 00025
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

19 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON

NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 01/11/2022 · 1 à 2 salariés

920 521 887 00017

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes19/08/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon

  • Dépôts des comptes19/08/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon

  • Dépôts des comptes20/08/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon

  • Dépôts des comptes20/08/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon

  • Dépôts des comptes05/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon

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