Mise à jour 06/12/2025
GROUPE PATRIMONIAL REGIS MALCLES
En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 01/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 521 887
- SIRET du siège
- 920 521 887 00025
- TVA intracommunautaire
- FR20920521887
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers
- Adresse du siège
- 125 RUE JOSEPH PIERRE BOITELET, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- REGIS MALCLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 32 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 434,73 | 24,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,34 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,35 | |
| Résultat net (k €) | 21,26 | 4,88 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1 686,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -43,81 | |
| BFR exploitation (k €) | -38,59 | |
| BFR hors exploitation (€) | -5 218 | |
| BFR (j) | -36 | |
| BFR exploitation (j) | -32 | |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 415 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,26 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | |
| Fonds de roulement net global (€) | -5 779 | |
| Trésorerie (k €) | 38,03 | |
| Autonomie financière (%) | 82,0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,29 | |
| Liquidité générale (%) | 99,8 | |
| Fonds propres (M €) | 15,03 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 419,02 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,4 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 391,51 | |
| Salaires / CA (%) | 90,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 163 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 70,21 | 0,00 |
| Marge brute (M €) | 27,11 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,16 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,12 | |
| Résultat net (M €) | 1,22 | 0,00 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 38,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 15,64 | |
| BFR (j) | 80 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 109 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,26 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,04 | |
| Couverture du BFR (%) | 108,9 | |
| Trésorerie (M €) | 1,43 | |
| Dettes financières (M €) | 27,38 | |
| Capacité de remboursement | 3,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 167,8 | |
| Autonomie financière (%) | 27,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,62 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 30,2 | |
| Fonds propres (M €) | 16,32 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 17,21 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,5 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,23 | |
| Salaires / CA (%) | 13,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 818,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- REGIS MALCLES
Président de SAS
- FREDERIC ANDRE
Commissaire aux comptes titulaire
- FREDERIC IMBERT
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- HENRI DOMERGUE
Commissaire aux comptes suppléant
- SBG AUDIT819245358
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
125 RUE JOSEPH PIERRE BOITELET, 84300 CAVAILLON
créé le 15/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 01/11/2022 · Non employeuse
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