Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · RONCQ (59223) · créée le 20/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 857 929
- SIRET du siège
- 811 857 929 00020
- TVA intracommunautaire
- FR23811857929
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/04/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 15 AVENUE DE L'EUROPE, 59223 RONCQ
- Dirigeant
- JUGHURTA MAHIOUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'achat, la vente et la détention de tous titres de participations et la gestion de ces participations dans toutes entreprises, groupements d'intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, créés ou à créer
- Capital social
- 2 602 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,50 | 60,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,68 | 41,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -26,43 | 31,86 |
| Résultat net (k €) | 12,64 | 30,77 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -79,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -69,4 | 69,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -211,4 | 53,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -28,48 | 20,61 |
| BFR exploitation (k €) | 23,26 | 46,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | -51,74 | -26,08 |
| BFR (j) | -820 | 124 |
| BFR exploitation (j) | 670 | 280 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 490 | -156 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 968 | 335 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 800 | 338 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,33 | 40,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 242,6 | 67,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -3,17 | 22,30 |
| Couverture du BFR (%) | 108,2 | |
| Trésorerie (k €) | 25,31 | 1,69 |
| Dettes financières (k €) | 19,38 | 48,90 |
| Capacité de remboursement | 0,64 | 1,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | 50,9 |
| Autonomie financière (%) | 94,5 | 47,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,14 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 156,20 | 106,33 |
| Liquidité générale (%) | 85,6 | 75,1 |
| Couverture des dettes (%) | 156,5 | 82,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,71 | 0,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 101,1 | 51,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 32,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | 22,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -8,67 | 41,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -69,4 | 69,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 4 | 336 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JUGHURTA MAHIOUT
Président de SAS
Également dans GROUP PREVENTION SERVICES, INSTITUT NATIONAL DE FORMATION A LA SECURITE - LILLE, MBRB, NORDHELP, RM MOUVAUX et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
15 AVENUE DE L'EUROPE, 59223 RONCQ
créé le 01/06/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
37 RUE DE LA COUSINERIE, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 20/04/2015 · Non employeuse
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