Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · VAUGNERAY (69670) · créée le 07/07/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 449 227 024
SIRET du siège: 449 227 024 00022
TVA intracommunautaire: FR41449227024
Forme juridique: SAS

Date de création: 07/07/2003
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: LDT L'HOSPICE 14 RUE DE LA MALETIERE, 69670 VAUGNERAY
Dirigeant: GABRIEL MARCEL SIMONPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d’affaires (k €)	66,27	63,29	60,27	57,86
EBITDA - EBE (k €)	-108,14	-112,29	-118,28	-199,77
Résultat d’exploitation (k €)	-135,83	-156,69	-156,73	-237,12
Résultat net (k €)	-18,10	75,24	-6,09	-296,63

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de croissance du CA (%)	4,7	5,0		0,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-163,2	-177,4	-196,3	-345,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-205,0	-247,6	-260,1	-409,8
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (M €)	13,64	12,89	11,83	9,68
BFR exploitation (k €)	-30,84	-28,14	-32,17	-35,66
BFR hors exploitation (M €)	13,67	12,92	11,86	9,71
BFR (j)	74 077	73 308	70 661	60 216
BFR exploitation (j)	-168	-160	-192	-222
BFR hors exploitation (j)	74 245	73 468	70 853	60 438
Délai de paiement fournisseurs (j)	109	59	67	33
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	329,86	448,94	166,93	-74,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	497,8	709,3	277,0	-128,4
Fonds de roulement net global (M €)	14,19	13,60	13,14	13,89
Couverture du BFR (%)	104,1	105,5	111,1	143,6
Trésorerie (M €)	0,55	0,71	1,31	4,21
Dettes financières (k €)	86,24	85,30	85,30	84,28
Capacité de remboursement	0,26	0,19	0,51
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,4	0,4	0,4	0,4
Autonomie financière (%)	99,3	99,5	99,5	99,5
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	68,11	29,80		40,25
Liquidité générale (%)	20 922,2	45 719,7		34 603,1
Couverture des dettes (%)	382,5	526,3	195,7	-88,1
Fonds propres (M €)	22,45	22,47	22,39	22,64
Rentabilité	2024	2023	2022	2020
Marge nette (%)	-27,3	118,9	-10,1	-512,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,1	0,3	-0,0	-1,3
Rentabilité économique (%)	-0,6	-0,7	-0,7	-1,0
Valeur ajoutée (k €)	28,20	25,24	10,93	-76,13
Valeur ajoutée / CA (%)	42,6	39,9	18,1	-131,6
Structure d’activité	2024	2023	2022	2020
Salaires et charges sociales (k €)	124,93	126,22	115,28	106,85
Salaires / CA (%)	188,5	199,4	191,3	184,7
Impôts et taxes (k €)	11,41	11,31	13,93	16,79
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0