Mise à jour 06/12/2025
GRAVOTECH HOLDING
En activitéSAS · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 31/01/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 165 764
- SIRET du siège
- 494 165 764 00031
- TVA intracommunautaire
- FR35494165764
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/01/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI PERICA - LES MERCIERES 466 RUE DES MERCIERES, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Dirigeant
- Ann Elizabeth THORNTONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 20257 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,40 | 2,15 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,31 | -1,17 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,42 | -1,52 |
| Résultat net (M €) | -1,52 | -0,80 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,1 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,8 | -54,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30,2 | -70,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 9,87 | 9,13 |
| BFR exploitation (M €) | 1,87 | -2,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,00 | 11,23 |
| BFR (j) | 2 539 | 1 530 |
| BFR exploitation (j) | 481 | -351 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 058 | 1 881 |
| Délai de paiement clients (j) | 897 | 355 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 478 | 475 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,57 | -5,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -111,9 | -274,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,81 | 8,37 |
| Couverture du BFR (%) | 99,4 | 91,7 |
| Trésorerie (k €) | 72,42 | 60,76 |
| Dettes financières (M €) | 57,36 | 82,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,6 | 84,6 |
| Autonomie financière (%) | 61,4 | 52,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 60,22 | 87,51 |
| Liquidité générale (%) | 21,0 | 16,0 |
| Couverture des dettes (%) | -2,7 | -7,1 |
| Fonds propres (M €) | 96,18 | 97,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -108,5 | -37,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | -0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,46 | -0,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,8 | -17,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,75 | 0,77 |
| Salaires / CA (%) | 53,4 | 35,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,61 | 21,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 28 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 108,74 | 90,90 |
| Marge brute (M €) | 106,39 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 10,51 | 2,45 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 11,02 | 2,71 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,6 | 5,7 |
| Taux de marge brute (%) | 97,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,1 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 24,16 | 14,23 |
| BFR (j) | 80 | 56 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 89 | 76 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 12,11 | -3,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,1 | -3,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 31,38 | 24,67 |
| Couverture du BFR (%) | 129,9 | 173,4 |
| Trésorerie (M €) | 7,22 | 10,45 |
| Dettes financières (M €) | 56,60 | 57,80 |
| Capacité de remboursement | 4,67 | |
| Autonomie financière (%) | -22,3 | -38,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,70 | 19,35 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 21,4 | -5,8 |
| Fonds propres (M €) | -16,31 | -24,60 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 27,4 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,51 | 2,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,7 | 2,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- Ann Elizabeth THORNTON
Président de SAS
- Brett Paul B Wilms
Directeur Général
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC662000512
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège494 165 764 00031
Siège social
ZI PERICA - LES MERCIERES 466 RUE DES MERCIERES, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
créé le 01/07/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
148 RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS
NAF 74.1J · créé le 31/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
56 AVENUE JEAN JAURES, 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/03/2007 · Non employeuse
