Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES ULIS (91940) · créée le 11/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 545 720
- SIRET du siège
- 912 545 720 00027
- TVA intracommunautaire
- FR61912545720
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/04/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 AVENUE DU PACIFIQUE, 91940 LES ULIS
- Dirigeant
- Marc-Henri SERREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,48 | 1,21 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,67 | -1,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -838,87 | -815,80 |
| Résultat net (M €) | -3,64 | -2,96 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 104,8 | 28,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -27,1 | -93,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33,8 | -67,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 23,00 | 20,16 |
| BFR exploitation (M €) | -1,15 | 0,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 24,15 | 19,39 |
| BFR (j) | 3 337 | 5 992 |
| BFR exploitation (j) | -168 | 230 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 504 | 5 762 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,04 | -2,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -122,4 | -240,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 24,17 | 23,01 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | 114,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,58 | 2,09 |
| Dettes financières (M €) | 48,68 | 44,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 162,0 | 133,4 |
| Autonomie financière (%) | 37,6 | 42,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,60 | 2,77 |
| Liquidité générale (%) | 1 543,1 | 827,7 |
| Couverture des dettes (%) | -6,2 | -6,6 |
| Fonds propres (M €) | 30,06 | 33,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -146,9 | -244,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,1 | -8,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,15 | -0,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,5 | -20,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,77 | 0,79 |
| Salaires / CA (%) | 71,5 | 64,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 54,90 | 98,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Marc-Henri SERRE
Président de SAS
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège912 545 720 00027
Siège social
3 AVENUE DU PACIFIQUE, 91940 LES ULIS
créé le 24/05/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
59 RUE LA BOETIE, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 11/04/2022 · Non employeuse
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