Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · FOS-SUR-MER (13270) · créée le 12/09/2011

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SIREN: 534 952 635
SIRET du siège: 534 952 635 00017
TVA intracommunautaire: FR95534952635
Forme juridique: SAS

Date de création: 12/09/2011
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: LOT 90 91 42 LA FEUILLANE, 13270 FOS-SUR-MER
Dirigeant: PHILIP HENRI ALBERT GRATTAROLAPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	833,00	785,00	785,00	820,00
EBITDA - EBE (k €)	-227,28	-211,18	-183,75	-99,94
Résultat d’exploitation (k €)	-32,53	-47,72	-25,20	79,08
Résultat net (M €)	1,51	4,44	0,85	0,90

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	6,1	0,0	-4,3	-2,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-27,3	-26,9	-23,4	-12,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,9	-6,1	-3,2	9,6
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	0,21	1,40	1,64	1,30
BFR exploitation (k €)	-138,41	-267,99	-186,70	30,28
BFR hors exploitation (M €)	0,35	1,67	1,83	1,27
BFR (j)	92	644	752	570
BFR exploitation (j)	-60	-123	-86	13
BFR hors exploitation (j)	152	767	838	557
Délai de paiement clients (j)	1	0	26	81
Délai de paiement fournisseurs (j)	15	17	36	22
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	1,51	4,28	0,70	0,67
Capacité d’autofinancement / CA (%)	181,1	545,3	89,1	81,9
Fonds de roulement net global (M €)	0,34	1,53	1,65	1,93
Couverture du BFR (%)	159,8	109,1	100,8	148,7
Trésorerie (k €)	127,51	127,76	13,42	632,89
Dettes financières (M €)	1,56	4,11	7,72	7,19
Capacité de remboursement	1,03	0,96	11,04	10,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	18,7	58,8	221,3	193,5
Autonomie financière (%)	69,9	61,5	30,4	33,5
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,63	0,63	0,85	7,38
Liquidité générale (%)	90,1	285,8	228,0	28,7
Couverture des dettes (%)	96,7	104,2	9,1	9,3
Fonds propres (M €)	8,34	6,99	3,49	3,72
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	181,1	565,9	108,8	109,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	18,1	63,6	24,5	24,2
Rentabilité économique (%)	-0,3	-0,4	-0,2	0,7
Valeur ajoutée (k €)	569,64	565,21	593,53	553,85
Valeur ajoutée / CA (%)	68,4	72,0	75,6	67,5
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Effectif	8
Salaires et charges sociales (k €)	772,18	741,54	757,09	635,06
Salaires / CA (%)	92,7	94,5	96,4	77,4
Impôts et taxes (k €)	24,74	34,85	20,18	18,74
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0