Mise à jour 06/12/2025
GROUPE BACACIER
En activitéSAS · RIOM (63200) · créée le 01/12/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 692 017
- SIRET du siège
- 518 692 017 00024
- TVA intracommunautaire
- FR26518692017
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 61 AVENUE DU STADE, 63200 RIOM
- Dirigeant
- CEDRIC DANIEL ALFRED BRUGEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 35 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 18,38 | 6,44 |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,22 | -10,33 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,26 | 1,58 |
| Résultat net (M €) | 7,66 | -0,68 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 185,5 | 1,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,4 | -160,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,8 | 24,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,99 | 0,50 |
| BFR exploitation (M €) | 1,62 | 0,42 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,64 | 0,08 |
| BFR (j) | 19 | 28 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 23 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 196 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,43 | -12,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 73,1 | -196,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,99 | 0,50 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (M €) | 50,86 | 63,21 |
| Capacité de remboursement | 3,79 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 181,4 | 310,1 |
| Autonomie financière (%) | 33,9 | 23,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,75 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,75 | 4,72 |
| Liquidité générale (%) | 125,8 | 110,5 |
| Couverture des dettes (%) | 26,4 | -20,0 |
| Fonds propres (M €) | 28,04 | 20,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 41,7 | -10,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,3 | -3,3 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,31 | -10,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,9 | -158,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 90,91 | 115,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,56 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 189,47 | 174,84 |
| Marge brute (M €) | 57,43 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,99 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 12,55 | |
| Résultat net (M €) | 7,93 | 4,35 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 30,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 18,32 | |
| BFR (j) | 35 | |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 59 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 19,09 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 35,82 | |
| Couverture du BFR (%) | 195,5 | |
| Trésorerie (M €) | 18,05 | |
| Dettes financières (M €) | 30,63 | |
| Capacité de remboursement | 1,60 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,3 | |
| Autonomie financière (%) | 27,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,84 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | 62,3 | |
| Fonds propres (M €) | 29,95 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 4,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 20,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 37,53 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,8 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 21,02 | |
| Salaires / CA (%) | 11,1 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,53 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- CEDRIC DANIEL ALFRED BRUGE
Président de SAS
- KINGSPAN501033633
Directeur Général
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège518 692 017 00024
Siège social
61 AVENUE DU STADE, 63200 RIOM
créé le 04/01/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE CHAPTUZAT, 63260 AIGUEPERSE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2009 · Non employeuse
