Mise à jour 06/12/2025
GROUPE CAILLE
En activitéSAS · SAINT-DENIS (97400) · créée le 16/02/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 390 228 625
- SIRET du siège
- 390 228 625 00013
- TVA intracommunautaire
- FR65390228625
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/02/1993
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 AVENUE DE LA VICTOIRE, 97400 SAINT-DENIS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,77 | 9,28 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,71 | -1,19 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,68 | 3,05 |
| Résultat net (M €) | 3,95 | 8,14 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,5 | 11,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -30,9 | -12,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,2 | 32,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 7,19 | 6,79 |
| BFR exploitation (k €) | -383,08 | -269,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,57 | 7,06 |
| BFR (j) | 295 | 263 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 311 | 274 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 91 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 58 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,03 | -2,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,4 | -28,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,42 | 7,03 |
| Couverture du BFR (%) | 103,3 | 103,5 |
| Trésorerie (k €) | 235,96 | 238,52 |
| Dettes financières (M €) | 41,18 | 44,81 |
| Capacité de remboursement | 1 209,71 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,1 | 42,9 |
| Autonomie financière (%) | 70,3 | 68,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 21,26 | 20,73 |
| Liquidité générale (%) | 42,9 | 43,5 |
| Couverture des dettes (%) | 0,1 | -5,8 |
| Fonds propres (M €) | 108,12 | 104,52 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 45,1 | 87,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,7 | 7,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,01 | 3,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,6 | 38,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,57 | 4,62 |
| Salaires / CA (%) | 40,7 | 49,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 165,00 | 130,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 3,04 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 AVENUE DE LA VICTOIRE, 97400 SAINT-DENIS
créé le 16/02/1993 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
31 RUE JEAN CHATEL, 97400 SAINT-DENIS
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 13/11/2000 · Non employeuse
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