Mise à jour 16/07/2026
GROUPE CAPEL
CesséeSARL · LATTES (34970) · créée le 23/03/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 430 976
- SIRET du siège
- 751 430 976 00017
- TVA intracommunautaire
- FR39751430976
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/03/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 FONT DE LA BANQUIERE, 34970 LATTES
- Dirigeant
- DIDIER JEAN CHABRIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,03 | 0,04 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 25,47 | 15,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,80 | 13,03 |
| Résultat net (M €) | 1,22 | 1,51 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,0 | -33,7 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 86,4 | 44,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 77,4 | 36,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -4,69 | 0,04 |
| BFR exploitation (k €) | 2,53 | 25,89 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,69 | 0,02 |
| BFR (j) | -57 271 | 456 |
| BFR exploitation (j) | 31 | 262 |
| BFR hors exploitation (j) | -57 301 | 194 |
| Délai de paiement clients (j) | 302 | 362 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 119 | 205 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,22 | 1,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4 139,2 | 4 217,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,69 | 0,05 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | |
| Trésorerie (k €) | 0,15 | 0,15 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 4,14 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 2,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 65,1 |
| Autonomie financière (%) | 51,4 | 54,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,23 | 263,89 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,78 | 4,16 |
| Liquidité générale (%) | 1,8 | 1,5 |
| Couverture des dettes (%) | 20 020,0 | 36,2 |
| Fonds propres (M €) | 6,36 | 6,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4 130,2 | 4 245,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,1 | 23,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,47 | 28,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 80,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 12,76 | |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 74,31 | 70,79 |
| Marge brute (M €) | 11,22 | 10,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -66,17 | 544,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -389,30 | 462,80 |
| Résultat net (k €) | -226,44 | 498,22 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | 9,5 |
| Taux de marge brute (%) | 15,1 | 15,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,1 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,5 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 7,09 | 5,81 |
| BFR (j) | 34 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 69 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 100 | 96 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,53 | 614,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,0 | 0,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,11 | 7,62 |
| Couverture du BFR (%) | 114,4 | 131,2 |
| Trésorerie (M €) | 1,06 | 1,84 |
| Dettes financières (M €) | 12,49 | 11,52 |
| Capacité de remboursement | 18,74 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 232,5 | 205,9 |
| Autonomie financière (%) | 14,2 | 15,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,78 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | -0,0 | 5,3 |
| Fonds propres (M €) | 5,37 | 5,60 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -0,3 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,2 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | 2,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,89 | 6,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,3 | 9,6 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,46 | 5,86 |
| Salaires / CA (%) | 8,7 | 8,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 563,93 | 546,38 |
Dirigeants
4- DIDIER JEAN CHABRIER
Gérant
- N.D.K.379492374
Autre
- BMA AUDIT504087453
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- BMA EXPERTS538137431
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège751 430 976 00017
Siège socialFermé
4 FONT DE LA BANQUIERE, 34970 LATTES
créé le 23/03/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
4 FONT DE LA BANQUIERE, 34970 LATTES
créé le 23/03/2012 · Non employeuse
