Mise à jour 16/07/2026

GROUPE CAPEL

Cessée

SARL · LATTES (34970) · créée le 23/03/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 751 430 976
SIRET du siège: 751 430 976 00017
TVA intracommunautaire: FR39751430976
Forme juridique: SARL

Date de création: 23/03/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 4 FONT DE LA BANQUIERE, 34970 LATTES
Dirigeant: DIDIER JEAN CHABRIERGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Activité déclarée

Détention et gestion de participations direction et animation de groupes de sociétés réalisation de prestations au profit des filiales

Capital social: 4 000 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 40 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	0,03	0,04	0,05	0,07
Marge brute (k €)				71,00
EBITDA - EBE (k €)	25,47	15,70	44,81	28,60
Résultat d’exploitation (k €)	22,80	13,03	44,81	34,76
Résultat net (M €)	1,22	1,51	1,33	0,88

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-17,0	-33,7	-24,6	-60,5
Taux de marge brute (%)				100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	86,4	44,2	83,7	40,3
Taux de marge opérationnelle (%)	77,4	36,7	83,7	49,0
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	-4,69	0,04	0,12	0,05
BFR exploitation (k €)	2,53	25,89	54,16	31,03
BFR hors exploitation (M €)	-4,69	0,02	0,06	0,01
BFR (j)	-57 271	456	781	233
BFR exploitation (j)	31	262	364	157
BFR hors exploitation (j)	-57 301	194	416	76
Délai de paiement clients (j)	302	362	361	170
Délai de paiement fournisseurs (j)	2 119	205	0	23
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	1,22	1,50	1,33	0,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4 139,2	4 217,3	2 482,5	1 053,3
Fonds de roulement net global (M €)	-4,69	0,05	0,12	0,04
Couverture du BFR (%)		100,3	100,4	89,8
Trésorerie (k €)	0,15	0,15	0,48	-4,69
Dettes financières (M €)	0,01	4,14	3,54	1,47
Capacité de remboursement	0,00	2,77	2,66	1,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	65,1	55,5	22,9
Autonomie financière (%)	51,4	54,1	57,0	70,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,23	263,89	79,00	42,09
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	4,78	4,16	3,55	1,48
Liquidité générale (%)	1,8	1,5	3,6	21,6
Couverture des dettes (%)	20 020,0	36,2	37,5	51,0
Fonds propres (M €)	6,36	6,36	6,37	6,39
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	4 130,2	4 245,7	2 482,5	1 233,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,1	23,7	20,9	13,7
Rentabilité économique (%)	0,4	0,1	0,5	0,4
Valeur ajoutée (k €)	25,47	28,46	44,97	29,75
Valeur ajoutée / CA (%)	86,4	80,1	84,0	41,9
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)		12,76	0,00	2,37
Salaires / CA (%)		35,9	0,0	3,3
Impôts et taxes (k €)			0,16	-1,23
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (M €)	74,31	70,79	64,64	51,84
Marge brute (M €)	11,22	10,80	9,62
EBITDA - EBE (k €)	-66,17	544,73	583,04
Résultat d’exploitation (k €)	-389,30	462,80	354,40
Résultat net (k €)	-226,44	498,22	16,21	-21,01

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	5,0	9,5	24,7
Taux de marge brute (%)	15,1	15,3	14,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,1	0,8	0,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,5	0,7	0,5
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (M €)	7,09	5,81	3,04
BFR (j)	34	30	17
Délai de paiement clients (j)	12	11	11
Délai de paiement fournisseurs (j)	70	69	67
Ratio des stocks / CA (j)	100	96	90
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-2,53	614,98	337,30
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,0	0,9	0,5
Fonds de roulement net global (M €)	8,11	7,62	5,73
Couverture du BFR (%)	114,4	131,2	188,6
Trésorerie (M €)	1,06	1,84	2,69
Dettes financières (M €)	12,49	11,52	8,97
Capacité de remboursement		18,74	26,59
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	232,5	205,9	175,9
Autonomie financière (%)	14,2	15,4	15,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		17,78	10,77
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
Couverture des dettes (%)	-0,0	5,3	3,8
Fonds propres (M €)	5,37	5,60	5,10
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-0,3	0,7	0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,2	8,9	0,3
Rentabilité économique (%)	-2,2	2,7	2,5
Valeur ajoutée (M €)	6,89	6,78	6,10
Valeur ajoutée / CA (%)	9,3	9,6	9,4
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (M €)	6,46	5,86	5,21
Salaires / CA (%)	8,7	8,3	8,1
Impôts et taxes (k €)	563,93	546,38	508,12

Dirigeants

DIDIER JEAN CHABRIER
Gérant
Également dans 905 INDUSTRIE, ALESTIMMO, AUTO DIFFUSION N.D.K, CAP 3000 CARROSSERIE, IMMO CAPISCOL et 15 autres
N.D.K.
Autre
379492374
BMA AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
504087453

Afficher les 4 dirigeants

BMA EXPERTS
Commissaire aux comptes suppléant
538137431

Établissements

0 ouvert sur 1

Siège

Siège socialFermé

4 FONT DE LA BANQUIERE, 34970 LATTES

créé le 23/03/2012 · Non employeuse

751 430 976 00017

Établissements fermés (0)

Siège socialFermé

4 FONT DE LA BANQUIERE, 34970 LATTES

créé le 23/03/2012 · Non employeuse

751 430 976 00017

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