Mise à jour 06/12/2025
GROUPE CASCADE
En activitéSAS · PESCHADOIRES (63920) · créée le 11/01/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 357 631
- SIRET du siège
- 480 357 631 00039
- TVA intracommunautaire
- FR68480357631
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/01/2005
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 1 VOIE ROMAINE, 63920 PESCHADOIRES
- Dirigeant
- GROUPE MODAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 519,44 | 445,70 |
| Marge brute (k €) | 519,44 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,77 | -195,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,37 | -87,71 |
| Résultat net (k €) | 145,89 | 206,05 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,9 | -43,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | -19,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 53,11 | 102,32 |
| BFR exploitation (k €) | 32,60 | 78,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,51 | 23,38 |
| BFR (j) | 37 | 83 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 135 | 115 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 119 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 161,39 | 98,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,1 | 22,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 612,07 | 622,69 |
| Couverture du BFR (%) | 1 152,4 | 608,5 |
| Trésorerie (k €) | 558,96 | 520,36 |
| Dettes financières (k €) | 608,02 | 700,11 |
| Capacité de remboursement | 3,77 | 7,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,8 | 42,4 |
| Autonomie financière (%) | 68,8 | 67,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 345,60 | 799,78 |
| Liquidité générale (%) | 235,5 | 89,9 |
| Couverture des dettes (%) | 26,5 | 14,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,80 | 1,65 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 28,1 | 46,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 233,73 | 220,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,0 | 49,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 234,08 | 411,59 |
| Salaires / CA (%) | 45,1 | 92,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 425 | 4 129 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GROUPE MODA519277529
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège480 357 631 00039
Siège social
1 VOIE ROMAINE, 63920 PESCHADOIRES
créé le 07/12/2024 · Non employeuseDépartement Puy-de-Dôme
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
7 RUE DES MURIERS, 63190 ORLEAT
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 11/01/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
101 AVENUE LEO LAGRANGE, 63300 THIERS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 23/05/2008 · 3 à 5 salariés
