Mise à jour 06/12/2025
GROUPE CATALINA INVEST
En activitéSARL · GLISY (80440) · créée le 16/01/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 755 508
- SIRET du siège
- 493 755 508 00030
- TVA intracommunautaire
- FR03493755508
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/01/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 ALLEE DE L'ALBATROS, 80440 GLISY
- Dirigeant
- CEDRIC LAHAYEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 152,52 | 137,22 |
| EBITDA - EBE (€) | 8 170 | -5 138 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 887 | -9 678 |
| Résultat net (k €) | 0,29 | 14,64 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,2 | 28,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | -3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | -7,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 740,99 | 48,10 |
| BFR exploitation (k €) | 14,98 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 726,01 | |
| BFR (j) | 1 749 | 126 |
| BFR exploitation (j) | 35 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 714 | |
| Délai de paiement clients (j) | 68 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 18 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 172,85 | 23,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 113,3 | 16,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 752,20 | 50,95 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | 105,9 |
| Trésorerie (k €) | 11,21 | 2,85 |
| Dettes financières (k €) | 619,86 | 98,40 |
| Capacité de remboursement | 3,59 | 4,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 175,4 | 27,9 |
| Autonomie financière (%) | 35,4 | 30,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 74,50 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 585,88 | 736,49 |
| Liquidité générale (%) | 132,7 | 104,3 |
| Couverture des dettes (%) | 27,9 | 23,5 |
| Fonds propres (k €) | 353,47 | 353,19 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 10,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 133,20 | 109,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,3 | 79,7 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,89 | 99,48 |
| Salaires / CA (%) | 77,9 | 72,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,47 | 17,04 |
Dirigeants
1- CEDRIC LAHAYE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège493 755 508 00030
Siège social
4 ALLEE DE L'ALBATROS, 80440 GLISY
créé le 01/06/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
17 RUE CARNOT, 80110 MOREUIL
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 16/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 ALLEE DU NAUTILUS, 80440 GLISY
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 02/01/2012 · Non employeuse
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