Mise à jour 06/12/2025
GROUPE CATALINA INVEST
En activitéSARL · GLISY (80440) · créée le 16/01/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 755 508
- SIRET du siège
- 493 755 508 00030
- TVA intracommunautaire
- FR03493755508
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/01/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 ALLEE DE L'ALBATROS, 80440 GLISY
- Dirigeant
- CEDRIC LAHAYEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
prise de participation, sous toutes formes, dans toutes entreprises existantes ou à créer. Réalisation de toutes opérations financières au sein du groupe catalina invest, tél que par exemple, des opérations de trésorerie, financements, gestion de comptes courants et prise d'engagements par signature, tels qu'un aval, un cautionnement ou une garantie, et de manière générale de fournir des services en matière commerciale et financière.
- Capital social
- 30 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 152,52 | 137,22 |
| EBITDA - EBE (€) | 8 170 | -5 138 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 887 | -9 678 |
| Résultat net (k €) | 0,29 | 14,64 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,2 | 28,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | -3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | -7,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 740,99 | 48,10 |
| BFR exploitation (k €) | 14,98 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 726,01 | |
| BFR (j) | 1 749 | 126 |
| BFR exploitation (j) | 35 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 714 | |
| Délai de paiement clients (j) | 68 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 18 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 172,85 | 23,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 113,3 | 16,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 752,20 | 50,95 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | 105,9 |
| Trésorerie (k €) | 11,21 | 2,85 |
| Dettes financières (k €) | 619,86 | 98,40 |
| Capacité de remboursement | 3,59 | 4,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 175,4 | 27,9 |
| Autonomie financière (%) | 35,4 | 30,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 74,50 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 585,88 | 736,49 |
| Liquidité générale (%) | 132,7 | 104,3 |
| Couverture des dettes (%) | 27,9 | 23,5 |
| Fonds propres (k €) | 353,47 | 353,19 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 10,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | -2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 133,20 | 109,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,3 | 79,7 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,89 | 99,48 |
| Salaires / CA (%) | 77,9 | 72,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,47 | 17,04 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
4 ALLEE DE L'ALBATROS, 80440 GLISY
créé le 01/06/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
17 RUE CARNOT, 80110 MOREUIL
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 16/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 ALLEE DU NAUTILUS, 80440 GLISY
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 02/01/2012 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes16/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes25/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes19/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes17/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Dépôts des comptes19/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes18/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS