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Mise à jour 06/12/2025

GROUPE CERCLE VERT

En activité

SAS · BEAUMONT-SUR-OISE (95260) · créée le 13/02/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
452 706 450
SIRET du siège
452 706 450 00015
TVA intracommunautaire
FR52452706450
Forme juridique
SAS
Date de création
13/02/2004
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
ZONE D'ACTIVITE SAINT ROCH RUE DE LA CIMENTERIE, 95260 BEAUMONT-SUR-OISE
Dirigeant
JEAN-CLAUDE PHILIPPE REGNAULTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Animation de groupes de sociétés et notamment la mise en oeuvre de la politique générale du groupe qu'elle forme avec ses filiales (et activités Kbis)

Capital social
3 116 168 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
60 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 39 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)11,7811,25
EBITDA - EBE (k €)-61,8516,37
Résultat d’exploitation (k €)-258,12-421,51
Résultat net (M €)13,1111,49
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)4,71,7
Taux de marge d’EBITDA (%)-0,50,1
Taux de marge opérationnelle (%)-2,2-3,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-0,41-0,91
BFR exploitation (M €)-0,51-0,60
BFR hors exploitation (M €)0,10-0,31
BFR (j)-13-29
BFR exploitation (j)-16-19
BFR hors exploitation (j)3-10
Délai de paiement clients (j)1348
Délai de paiement fournisseurs (j)1496
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)13,2911,83
Capacité d’autofinancement / CA (%)112,9105,1
Fonds de roulement net global (M €)29,3513,13
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (M €)29,7614,03
Dettes financières (M €)15,079,00
Capacité de remboursement1,130,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)59,759,5
Autonomie financière (%)60,855,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)-307,40
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,2111,12
Liquidité générale (%)2 508,9143,0
Couverture des dettes (%)88,2131,4
Fonds propres (M €)25,2315,12
Rentabilité20252024
Marge nette (%)111,3102,1
Rentabilité sur fonds propres (%)52,076,0
Rentabilité économique (%)-0,6-1,7
Valeur ajoutée (M €)6,646,43
Valeur ajoutée / CA (%)56,457,2
Structure d’activité20252024
Effectif45
Salaires et charges sociales (M €)6,035,79
Salaires / CA (%)51,251,4
Impôts et taxes (k €)674,84634,63
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)292,63296,11
Marge brute (M €)51,28
EBITDA - EBE (M €)18,23
Résultat d’exploitation (M €)16,98
Résultat net (M €)13,3516,20
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-1,2
Taux de marge brute (%)17,5
Taux de marge d’EBITDA (%)6,2
Taux de marge opérationnelle (%)5,8
Gestion BFR20252024
BFR (M €)27,31
BFR (j)34
Délai de paiement clients (j)45
Délai de paiement fournisseurs (j)52
Ratio des stocks / CA (j)29
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)14,52
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,0
Fonds de roulement net global (M €)69,13
Couverture du BFR (%)253,2
Trésorerie (M €)41,83
Dettes financières (k €)84,63
Capacité de remboursement0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,1
Autonomie financière (%)53,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)-2,29
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)17 160,4
Fonds propres (M €)71,49
Rentabilité20252024
Marge nette (%)4,6
Rentabilité sur fonds propres (%)18,7
Rentabilité économique (%)23,7
Valeur ajoutée (M €)51,28
Valeur ajoutée / CA (%)17,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)30,98
Salaires / CA (%)10,6
Impôts et taxes (M €)2,07
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZONE D'ACTIVITE SAINT ROCH RUE DE LA CIMENTERIE, 95260 BEAUMONT-SUR-OISE

créé le 13/02/2004 · 20 à 49 salariés

452 706 450 00015

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes13/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes13/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes27/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes27/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Modifications diverses30/06/2025

    Modification survenue sur l'administration.

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Voir 5 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes15/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes13/08/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes05/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes05/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Modifications diverses02/08/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise

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