Mise à jour 06/12/2025
GROUPE CERCLE VERT
En activitéSAS · BEAUMONT-SUR-OISE (95260) · créée le 13/02/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 706 450
- SIRET du siège
- 452 706 450 00015
- TVA intracommunautaire
- FR52452706450
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/2004
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITE SAINT ROCH RUE DE LA CIMENTERIE, 95260 BEAUMONT-SUR-OISE
- Dirigeant
- JEAN-CLAUDE PHILIPPE REGNAULTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,25 | 11,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,37 | 23,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -421,51 | -203,06 |
| Résultat net (M €) | 11,49 | 4,79 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | 5,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,1 | 0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,7 | -1,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,91 | -0,83 |
| BFR exploitation (M €) | -0,60 | -0,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,31 | -0,17 |
| BFR (j) | -29 | -27 |
| BFR exploitation (j) | -19 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 | -6 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 91 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 11,83 | 4,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 105,1 | 44,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,13 | 14,92 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 14,03 | 15,51 |
| Dettes financières (M €) | 9,00 | 15,25 |
| Capacité de remboursement | 0,76 | 3,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,5 | 143,5 |
| Autonomie financière (%) | 55,9 | 37,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -307,40 | -11,25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,12 | |
| Liquidité générale (%) | 143,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 131,4 | 32,1 |
| Fonds propres (M €) | 15,12 | 10,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 102,1 | 43,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,0 | 45,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,43 | 6,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,2 | 58,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 45 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,79 | 5,74 |
| Salaires / CA (%) | 51,4 | 51,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 634,63 | 654,54 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- JEAN-CLAUDE PHILIPPE REGNAULT
Président de SAS
- JEROME REGNAULT
Directeur Général
- F.B.A CAELIS Audit353976202
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- LVDS AUDIT512871328
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège452 706 450 00015
Siège social
ZONE D'ACTIVITE SAINT ROCH RUE DE LA CIMENTERIE, 95260 BEAUMONT-SUR-OISE
créé le 13/02/2004 · 20 à 49 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
2 annoncesDépôts des comptes13/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Dépôts des comptes13/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise