Mise à jour 06/12/2025
GROUPE CFO
En activitéSAS · LABRUGUIERE (81290) · créée le 06/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 037 762
- SIRET du siège
- 844 037 762 00029
- TVA intracommunautaire
- FR78844037762
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/11/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE GEORGES CHARPAK, 81290 LABRUGUIERE
- Dirigeant
- GUILLAUME MARTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité de société holding.
- Capital social
- 365 560 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 375,78 | 276,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,28 | 43,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,97 | 20,22 |
| Résultat net (k €) | 168,62 | 34,98 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,1 | 19,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,8 | 15,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | 7,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -98,17 | 82,75 |
| BFR exploitation (k €) | -77,43 | -22,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | -20,74 | 105,01 |
| BFR (j) | -94 | 108 |
| BFR exploitation (j) | -74 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | -20 | 137 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 194,81 | 46,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 51,8 | 16,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 126,65 | 83,13 |
| Couverture du BFR (%) | 100,5 | |
| Trésorerie (k €) | 155,37 | 0,38 |
| Dettes financières (M €) | 3,31 | 0,36 |
| Capacité de remboursement | 16,97 | 7,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 399,8 | 64,5 |
| Autonomie financière (%) | 19,2 | 56,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 71,16 | 8,14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,27 | 0,32 |
| Liquidité générale (%) | 10,4 | 45,6 |
| Couverture des dettes (%) | 5,9 | 13,0 |
| Fonds propres (k €) | 827,05 | 553,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 44,9 | 12,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,4 | 6,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 269,22 | 142,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,6 | 51,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 222,11 | 98,14 |
| Salaires / CA (%) | 59,1 | 35,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 826 | 843 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
1 RUE GEORGES CHARPAK, 81290 LABRUGUIERE
créé le 15/02/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
GROUPE CFOFermé
TECH INDUS BAT. B23 645 RUE MAYOR DE MONTRICHER, 13290 AIX-EN-PROVENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/11/2018 · Non employeuse
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