Mise à jour 08/12/2025
GROUPE CYCLABLE
En activitéSAS · LYON (69009) · créée le 01/03/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 520 940 305
- SIRET du siège
- 520 940 305 00045
- TVA intracommunautaire
- FR92520940305
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2010
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 26 RUE BERJON, 69009 LYON
- Dirigeant
- Carol GEISMARPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,10 | 3,90 |
| Marge brute (M €) | 4,10 | 3,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 97,53 | 406,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,19 | 254,72 |
| Résultat net (M €) | -2,20 | 0,07 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | 10,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 6,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,4 | 10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 6,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,47 | 1,43 |
| BFR exploitation (M €) | 1,03 | 1,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 440,41 | 433,87 |
| BFR (j) | 129 | 132 |
| BFR exploitation (j) | 90 | 92 |
| BFR hors exploitation (j) | 39 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 136 | 125 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 278,74 | 583,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 15,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,71 | 1,51 |
| Couverture du BFR (%) | 116,4 | 105,5 |
| Trésorerie (k €) | 214,09 | 48,42 |
| Dettes financières (M €) | 2,51 | 2,47 |
| Capacité de remboursement | 9,02 | 4,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,1 | 27,6 |
| Autonomie financière (%) | 66,3 | 73,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,53 | 5,96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,27 | 0,93 |
| Liquidité générale (%) | 83,9 | 231,3 |
| Couverture des dettes (%) | 11,1 | 23,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,78 | 8,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -53,5 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32,4 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,18 | 2,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,2 | 54,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 31 | 29 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,08 | 1,73 |
| Salaires / CA (%) | 50,6 | 44,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,32 | 35,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Carol GEISMAR
Président de SAS
- EXELMANS AUDIT410962377
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège520 940 305 00045
Siège social
26 RUE BERJON, 69009 LYON
créé le 15/06/2019 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
PL DE BONNEFONT, 15340 PUYCAPEL
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/03/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 RUE ROYALE, 69001 LYON
NAF 47.64Z · Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé · créé le 20/02/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE BERJON, 69009 LYON
NAF 46.19A · Centrales d'achat non alimentaires · créé le 01/08/2013 · Non employeuse
