Mise à jour 06/12/2025
GROUPE DERLY
En activitéSAS · AUTHEVERNES (27420) · créée le 01/01/1967
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 673 650 438
- SIRET du siège
- 673 650 438 00017
- TVA intracommunautaire
- FR73673650438
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1967
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES THILLIERS EN VEXIN RTE N 14, 27420 AUTHEVERNES
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 31,45 | 42,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,41 | 8,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,54 | -18,35 |
| Résultat net (k €) | 4,95 | -239,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,8 | -73,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,9 | 21,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -87,6 | -43,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 474,92 | 376,25 |
| BFR exploitation (k €) | 52,04 | 25,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 422,89 | 351,17 |
| BFR (j) | 5 437 | 3 197 |
| BFR exploitation (j) | 596 | 213 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 841 | 2 984 |
| Délai de paiement clients (j) | 656 | 276 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 107 | 128 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 29,09 | -109,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,5 | -258,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,83 | 1,80 |
| Couverture du BFR (%) | 384,9 | 477,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,35 | 1,42 |
| Dettes financières (k €) | 113,88 | 64,85 |
| Capacité de remboursement | 3,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 3,2 |
| Autonomie financière (%) | 93,8 | 94,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -152,07 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,35 | |
| Liquidité générale (%) | 1 404,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 25,5 | -169,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,98 | 2,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 15,7 | -566,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | -11,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 16,51 | 28,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,5 | 67,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 19,34 | 18,95 |
| Salaires / CA (%) | 61,5 | 44,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,59 | 0,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège673 650 438 00017
Siège social
LES THILLIERS EN VEXIN RTE N 14, 27420 AUTHEVERNES
créé le 01/01/1967 · 1 à 2 salariés
