Mise à jour 06/12/2025
GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS
En activitéSAS · CERANS-FOULLETOURTE (72330) · créée le 25/01/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 910 457 100
- SIRET du siège
- 910 457 100 00014
- TVA intracommunautaire
- FR13910457100
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/01/2022
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA BRIOCHE RTE NATIONALE 23, 72330 CERANS-FOULLETOURTE
- Dirigeant
- MICKAEL STEPHANE MORINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,44 | 1,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,22 | -6,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,84 | 20,88 |
| Résultat net (M €) | 2,31 | 1,87 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,1 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | -0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 607,24 | 652,94 |
| BFR exploitation (k €) | 74,33 | -11,14 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,53 | 0,66 |
| BFR (j) | 152 | 217 |
| BFR exploitation (j) | 19 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 133 | 221 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,45 | 1,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 170,3 | 181,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | 1,12 |
| Couverture du BFR (%) | 184,4 | 171,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,51 | 0,47 |
| Dettes financières (M €) | 7,89 | 9,63 |
| Capacité de remboursement | 3,22 | 4,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,7 | 43,0 |
| Autonomie financière (%) | 80,3 | 69,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 413,06 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,67 | 2,68 |
| Liquidité générale (%) | 51,9 | 47,9 |
| Couverture des dettes (%) | 31,1 | 20,4 |
| Fonds propres (M €) | 33,35 | 22,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 160,3 | 172,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 8,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 740,01 | 662,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,4 | 61,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 9 | 9 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 704,94 | 632,99 |
| Salaires / CA (%) | 49,0 | 58,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,51 | 38,17 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MICKAEL STEPHANE MORIN
Président de SAS
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- G / AUDIT452517931
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège910 457 100 00014
Siège social
LA BRIOCHE RTE NATIONALE 23, 72330 CERANS-FOULLETOURTE
créé le 25/01/2022 · 6 à 9 salariés
