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SAS · SAINT-HERBLAIN (44800) · créée le 30/07/2012

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SIREN
753 050 855
SIRET du siège
753 050 855 00018
TVA intracommunautaire
FR73753050855
Forme juridique
SAS
Date de création
30/07/2012
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIERE, 44800 SAINT-HERBLAIN
Dirigeant
JEAN CLAUDE TONTI ChanPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance202514 mois202422 mois
Chiffre d’affaires (M €)1,944,87
Marge brute (M €)1,751,55
EBITDA - EBE (M €)-0,57-1,40
Résultat d’exploitation (M €)-0,92-1,96
Résultat net (M €)0,271,00
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge brute (%)90,231,9
Taux de marge d’EBITDA (%)-29,4-28,8
Taux de marge opérationnelle (%)-47,3-40,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)6,436,95
BFR exploitation (M €)1,171,80
BFR hors exploitation (M €)5,265,14
BFR (j)1 192513
BFR exploitation (j)217133
BFR hors exploitation (j)975380
Délai de paiement clients (j)232100
Délai de paiement fournisseurs (j)12660
Ratio des stocks / CA (j)120110
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,791,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)40,933,6
Fonds de roulement net global (M €)8,578,62
Couverture du BFR (%)133,3124,1
Trésorerie (M €)2,141,68
Dettes financières (M €)5,535,51
Capacité de remboursement6,973,36
Ratio d’endettement (Gearing) (%)84,183,4
Autonomie financière (%)49,948,8
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,332,93
Liquidité générale (%)413,0341,7
Couverture des dettes (%)14,429,8
Fonds propres (M €)6,576,61
Rentabilité20252024
Marge nette (%)13,720,6
Rentabilité sur fonds propres (%)4,115,2
Rentabilité économique (%)-7,6-16,2
Valeur ajoutée (M €)0,460,22
Valeur ajoutée / CA (%)23,94,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)0,991,57
Salaires / CA (%)50,932,1
Impôts et taxes (k €)46,0954,91
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIERE, 44800 SAINT-HERBLAIN

créé le 30/07/2012 · 6 à 9 salariés

753 050 855 00018

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