Mise à jour 06/12/2025
GROUPE HYDROGEOTECHNIQUE
En activitéSAS · FONTAINES (71150) · créée le 28/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 151 523
- SIRET du siège
- 538 151 523 00015
- TVA intracommunautaire
- FR64538151523
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RN 6 RN 6 - ZA DES ORMEAUX, 71150 FONTAINES
- Dirigeant
- JEAN-BAPTISTE BERNARD MARIE GRESSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 584,32 | 581,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | 456,07 | 437,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,32 | 10,91 |
| Résultat net (M €) | 2,04 | 5,58 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | 6,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 78,1 | 75,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,26 | 5,86 |
| BFR exploitation (k €) | 12,35 | -131,36 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,27 | 5,99 |
| BFR (j) | -160 | 3 625 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -81 |
| BFR hors exploitation (j) | -168 | 3 706 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 147 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,47 | 5,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 421,9 | 941,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,02 | 6,19 |
| Couverture du BFR (%) | 105,8 | |
| Trésorerie (k €) | 273,83 | 336,79 |
| Dettes financières (M €) | 3,73 | 5,75 |
| Capacité de remboursement | 1,51 | 1,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,8 | 43,6 |
| Autonomie financière (%) | 65,1 | 68,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,57 | 12,36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,85 | 2,29 |
| Liquidité générale (%) | 77,4 | 281,7 |
| Couverture des dettes (%) | 66,2 | 95,3 |
| Fonds propres (M €) | 9,61 | 13,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 348,9 | 959,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,2 | 42,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 526,79 | 514,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,2 | 88,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 70,72 | 77,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 42,55 | 41,81 |
| Marge brute (M €) | 40,94 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 9,18 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,31 | |
| Résultat net (M €) | 4,19 | 4,74 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 96,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,76 | |
| BFR (j) | 32 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 46 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,59 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 21,58 | |
| Couverture du BFR (%) | 573,5 | |
| Trésorerie (M €) | 20,80 | |
| Dettes financières (M €) | 8,90 | |
| Capacité de remboursement | 1,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,7 | |
| Autonomie financière (%) | 50,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,30 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 85,2 | |
| Fonds propres (M €) | 26,46 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 17,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 27,82 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 18,10 | |
| Salaires / CA (%) | 42,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 539,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- JEAN-BAPTISTE BERNARD MARIE GRESS
Président de SAS
- AB AUDIT451042972
Commissaire aux comptes titulaire
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège538 151 523 00015
Siège social
RN 6 RN 6 - ZA DES ORMEAUX, 71150 FONTAINES
créé le 28/11/2011 · Non employeuse
