Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-AUBIN (91190) · créée le 25/05/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 822 476
- SIRET du siège
- 523 822 476 00033
- TVA intracommunautaire
- FR25523822476
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/05/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC DES ALGORITHMES IMMEUBLE PLATON ROUTE DE L’ORME DES MERISIERS, 91190 SAINT-AUBIN
- Dirigeant
- HERVE FABIEN BORREDONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,60 | 1,62 |
| Marge brute (M €) | 1,59 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 127,28 | 92,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,71 | 28,28 |
| Résultat net (k €) | -504,19 | 26,36 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,6 | 16,3 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,0 | 5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 840,05 | 562,36 |
| BFR exploitation (k €) | -276,43 | -135,51 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,12 | 0,70 |
| BFR (j) | 189 | 125 |
| BFR exploitation (j) | -62 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 252 | 155 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 7 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -478,64 | 88,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -30,0 | 5,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 838,67 | 562,71 |
| Couverture du BFR (%) | 99,8 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 0,35 | |
| Dettes financières (M €) | 1,61 | 0,65 |
| Capacité de remboursement | 7,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 785,5 | |
| Autonomie financière (%) | -25,6 | 9,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,67 | 7,00 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,07 | 0,79 |
| Liquidité générale (%) | 61,7 | 88,8 |
| Couverture des dettes (%) | -29,7 | 13,8 |
| Fonds propres (k €) | -421,93 | 82,26 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -31,6 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,5 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 824,46 | 592,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,6 | 36,5 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 676,61 | 497,05 |
| Salaires / CA (%) | 42,4 | 30,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,01 | 4,24 |
Dirigeants
3- HERVE FABIEN BORREDON
Président de SAS
- HERVE MINIOU CONSEIL ET COMPTABILITE419753736
Commissaire aux comptes suppléant
- COGERAL339181117
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège523 822 476 00033
Siège social
PARC DES ALGORITHMES IMMEUBLE PLATON ROUTE DE L’ORME DES MERISIERS, 91190 SAINT-AUBIN
créé le 13/06/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
57 ALLEE DES CERISIERS, 91310 MONTLHERY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/05/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
29 RUE JEAN ROSTAND, 91400 ORSAY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/04/2012 · Non employeuse
