Mise à jour 06/12/2025
GROUPE L. WARSEMANN
En activitéSAS · BRACIEUX (41250) · créée le 20/11/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 534 459
- SIRET du siège
- 509 534 459 00011
- TVA intracommunautaire
- FR80509534459
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/11/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 AVENUE DE CHEVERNY, 41250 BRACIEUX
- Dirigeant
- LAURENCE WARSEMANN-DELETANGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,75 | 2,83 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,88 | 1,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,92 | 1,11 |
| Résultat net (M €) | 1,04 | 2,81 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,8 | 4,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,0 | 36,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,4 | 39,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,28 | 1,17 |
| BFR exploitation (k €) | 246,31 | 267,97 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,03 | 0,90 |
| BFR (j) | 37 | 149 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 115 |
| Délai de paiement clients (j) | 122 | 115 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 56 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,44 | 1,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,5 | 53,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,74 | 2,81 |
| Couverture du BFR (%) | 1 332,8 | 239,8 |
| Trésorerie (M €) | 3,46 | 1,64 |
| Dettes financières (M €) | 6,02 | 7,46 |
| Capacité de remboursement | 4,17 | 4,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,1 | 47,7 |
| Autonomie financière (%) | 66,6 | 64,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,90 | 5,63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 24,0 | 20,2 |
| Fonds propres (M €) | 16,68 | 15,65 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 37,8 | 99,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,2 | 17,9 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,48 | 2,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,0 | 89,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,56 | 1,44 |
| Salaires / CA (%) | 56,8 | 51,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,27 | 48,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 236,51 | 257,62 |
| Marge brute (M €) | 39,38 | 43,85 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,15 | 9,02 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,84 | 4,15 |
| Résultat net (M €) | 1,53 | 2,33 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,2 | 3,6 |
| Taux de marge brute (%) | 16,7 | 17,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 28,45 | 25,67 |
| BFR (j) | 43 | 36 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 62 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 132 | 87 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,81 | 5,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,2 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 42,33 | 28,47 |
| Couverture du BFR (%) | 148,8 | 110,9 |
| Trésorerie (M €) | 13,75 | 2,67 |
| Dettes financières (M €) | 40,37 | 25,56 |
| Capacité de remboursement | 14,39 | 4,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 186,7 | 124,6 |
| Autonomie financière (%) | 14,0 | 19,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,42 | 2,54 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 7,0 | 20,7 |
| Fonds propres (M €) | 21,63 | 20,51 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | 11,4 |
| Rentabilité économique (%) | 4,6 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 28,01 | 32,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,8 | 12,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 21,72 | 21,51 |
| Salaires / CA (%) | 9,2 | 8,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,20 | 2,28 |
Dirigeants
4- LAURENCE WARSEMANN-DELETANG
Président de SAS
- AC AUDIT CONSEIL403615271
Commissaire aux comptes titulaire
- DANIEL RAVINEAU AUDIT443995337
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SARL AUDIT P.F.C.498516368
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège509 534 459 00011
Siège social
22 AVENUE DE CHEVERNY, 41250 BRACIEUX
créé le 20/11/2008 · 10 à 19 salariés
