Mise à jour 06/12/2025
GROUPE MISTRAL
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 19/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 124 971
- SIRET du siège
- 839 124 971 00038
- TVA intracommunautaire
- FR79839124971
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/04/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 39 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- NICHOLAS JOHN BACONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,63 | 468,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,80 | -5,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,64 | -1,33 |
| Résultat net (M €) | -4,38 | 1,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -61,4 | 11,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,4 | -1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,1 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -5,67 | 0,48 |
| BFR exploitation (k €) | 130,78 | 550,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | -5,80 | -0,07 |
| BFR (j) | -11 299 | 367 |
| BFR exploitation (j) | 261 | 423 |
| BFR hors exploitation (j) | -11 560 | -57 |
| Délai de paiement clients (j) | 338 | 469 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 385 | 38 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,23 | 1,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -126,6 | 272,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -5,67 | 0,48 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 5,92 |
| Capacité de remboursement | 4,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 29,7 |
| Autonomie financière (%) | 72,5 | 75,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,00 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,90 | 6,42 |
| Liquidité générale (%) | 4,0 | 15,3 |
| Couverture des dettes (%) | 21,5 | |
| Fonds propres (M €) | 15,54 | 19,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2 424,1 | 273,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28,2 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 131,72 | 112,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,9 | 24,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 110,48 | 115,65 |
| Salaires / CA (%) | 61,2 | 24,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 434 | 1 932 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- NICHOLAS JOHN BACON
Président de SAS
- NICOLA MARRISON
Directeur Général
- HELLEN MARIA STEIN
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES839124971
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège839 124 971 00038
Siège social
39 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 28/03/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
37-41 37 RUE DU ROCHER, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/04/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
POLE GAMBETTA 4 AVENUE MARX DORMOY, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/06/2018 · Non employeuse
