Mise à jour 06/12/2025
GROUPE MODESTE
En activitéSARL · LA FLOTTE (17630) · créée le 18/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 113 864
- SIRET du siège
- 790 113 864 00017
- TVA intracommunautaire
- FR37790113864
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/12/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE DE LA CAILLOTIERE, 17630 LA FLOTTE
- Dirigeant
- YVES MONNEEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 351,38 | 449,34 |
| Marge brute (k €) | 336,29 | 428,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | -68,90 | -1,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -79,34 | -3,11 |
| Résultat net (k €) | -38,33 | 1,89 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,8 | 21,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 95,7 | 95,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,6 | -0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,6 | -0,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -17,98 | 24,29 |
| BFR exploitation (k €) | -14,69 | 34,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | -3,29 | -10,70 |
| BFR (j) | -18 | 19 |
| BFR exploitation (j) | -15 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | -9 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 75 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 55 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -46,82 | 1,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,3 | 0,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -16,93 | 27,54 |
| Couverture du BFR (%) | 113,4 | |
| Trésorerie (€) | 1 052 | 3 259 |
| Dettes financières (k €) | 2,44 | 2,88 |
| Capacité de remboursement | 1,90 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,6 | 5,5 |
| Autonomie financière (%) | 19,5 | 32,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -1 919,0 | 52,7 |
| Fonds propres (k €) | 13,89 | 52,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -10,9 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -275,9 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -485,8 | -5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 134,29 | 259,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,2 | 57,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 200,06 | 258,00 |
| Salaires / CA (%) | 56,9 | 57,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 132 | 3 780 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- YVES MONNEE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège790 113 864 00017
Siège social
3 RUE DE LA CAILLOTIERE, 17630 LA FLOTTE
créé le 18/12/2012 · 3 à 5 salariés
