Mise à jour 06/12/2025
GROUPE NEO-SOFT
En activitéSAS · PARIS (75013) · créée le 06/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 269 124
- SIRET du siège
- 820 269 124 00054
- TVA intracommunautaire
- FR28820269124
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/05/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS
- Dirigeant
- LE BRUCHEC FI SARLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,84 | 3,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 445,91 | 403,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 446,03 | 397,50 |
| Résultat net (M €) | -0,00 | 0,30 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,8 | -16,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -50,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,7 | 13,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,7 | 12,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,27 | 2,24 |
| BFR exploitation (k €) | -616,85 | 145,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,89 | 2,09 |
| BFR (j) | 289 | 262 |
| BFR exploitation (j) | -78 | 17 |
| BFR hors exploitation (j) | 367 | 245 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 66 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,00 | 0,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,0 | 9,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,43 | 2,28 |
| Couverture du BFR (%) | 107,1 | 101,8 |
| Trésorerie (k €) | 160,51 | 40,64 |
| Dettes financières (M €) | 2,87 | 2,57 |
| Capacité de remboursement | 18 395,10 | 8,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,3 | 31,0 |
| Autonomie financière (%) | 65,7 | 68,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,08 | 6,26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,99 | 3,85 |
| Liquidité générale (%) | 126,1 | 89,7 |
| Couverture des dettes (%) | 0,0 | 11,4 |
| Fonds propres (M €) | 8,12 | 8,28 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,1 | 9,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,0 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,69 | 0,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,5 | 26,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | 4 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,24 | 0,40 |
| Salaires / CA (%) | 8,5 | 12,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,38 | 19,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 172,50 | 172,77 |
| EBITDA - EBE (M €) | 8,94 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,84 | |
| Résultat net (M €) | 2,06 | -0,79 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -29,64 | |
| BFR (j) | -62 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,35 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -21,15 | |
| Trésorerie (M €) | 8,48 | |
| Dettes financières (M €) | 32,05 | |
| Capacité de remboursement | 5,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 207,0 | |
| Autonomie financière (%) | 11,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,64 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 19,8 | |
| Fonds propres (M €) | 15,49 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 119,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 107,62 | |
| Salaires / CA (%) | 62,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 3,06 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- LE BRUCHEC FI SARL493107635
Président de SAS
- FINANCIERE DE L'ODON820269579
Directeur Général
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ACTARUS AUDIT878526417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 5Siège social
3 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS
créé le 01/02/2024 · Non employeuse
Établissement secondaire
35 - 37 35 BOULEVARD SOLFERINO, 35000 RENNES
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/01/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
TOUR MONTPARNASSE 33 AVENUE DU MAINE, 75015 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/05/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
318 RUE DE FOUGERES, 35700 RENNES
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/01/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
41-45 41 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, 75014 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/10/2019 · Non employeuse
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris