Mise à jour 06/12/2025
GROUPE OSTREA HOLDING
En activitéSAS · BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (17560) · créée le 02/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 885 357
- SIRET du siège
- 821 885 357 00037
- TVA intracommunautaire
- FR85821885357
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/08/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- ROUTE DE DAIRE, 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
- Dirigeant
- Its DE BREEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 4,95 | 0,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -23,82 | 18,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,93 | 16,41 |
| Résultat net (M €) | 0,03 | 0,21 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -481,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -503,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,70 | 6,06 |
| BFR exploitation (k €) | -107,51 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,17 | |
| BFR (j) | 123 638 | |
| Délai de paiement clients (j) | 12 150 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 247 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,03 | 0,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 616,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,70 | 6,06 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 1,22 |
| Dettes financières (M €) | 1,75 | 1,62 |
| Capacité de remboursement | 57,44 | 8,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,7 | 28,6 |
| Autonomie financière (%) | 74,0 | 74,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 85,47 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 1,7 | 11,3 |
| Fonds propres (M €) | 5,70 | 5,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 593,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -20,24 | 29,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -408,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 2,97 | 7,01 |
| Salaires / CA (%) | 60,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,61 | 3,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Its DE BREE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège821 885 357 00037
Siège social
ROUTE DE DAIRE, 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
créé le 21/11/2023 · 1 à 2 salariésDépartement Charente-Maritime
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
92 COURS SAINT LOUIS, 33300 BORDEAUX
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 02/08/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
295 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 33000 BORDEAUX
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 08/03/2022 · 0 salarié
