Mise à jour 06/12/2025
GROUPE PAYANT
En activitéSAS · DOMENE (38420) · créée le 21/12/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 591 432
- SIRET du siège
- 493 591 432 00015
- TVA intracommunautaire
- FR50493591432
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/12/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 45 ROUTE DE SAVOIE, 38420 DOMENE
- Dirigeant
- PIERRE YVES BRUNO LLORACHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,72 | 2,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 188,27 | 201,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 188,30 | 201,43 |
| Résultat net (M €) | 0,30 | 0,16 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,7 | 27,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,9 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 7,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 7,52 | 9,77 |
| BFR exploitation (k €) | 158,94 | 120,49 |
| BFR hors exploitation (M €) | 7,37 | 9,65 |
| BFR (j) | 997 | 1 368 |
| BFR exploitation (j) | 21 | 17 |
| BFR hors exploitation (j) | 976 | 1 351 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,30 | 0,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,0 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,27 | 15,68 |
| Couverture du BFR (%) | 216,2 | 160,5 |
| Trésorerie (M €) | 8,74 | 5,91 |
| Dettes financières (M €) | 2,57 | 2,28 |
| Capacité de remboursement | 8,57 | 14,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,7 | 7,8 |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 91,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -32,77 | -18,00 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,95 | 2,82 |
| Liquidité générale (%) | 563,7 | 574,6 |
| Couverture des dettes (%) | 11,7 | 7,0 |
| Fonds propres (M €) | 29,49 | 29,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 11,0 | 6,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,45 | 1,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,5 | 61,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,24 | 1,35 |
| Salaires / CA (%) | 45,7 | 52,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,32 | 23,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 28 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 134,01 | 124,94 |
| Marge brute (M €) | 42,00 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,99 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,72 | |
| Résultat net (M €) | 0,68 | 10,48 |
Voir les 23 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 31,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | -113,85 | |
| BFR (j) | -0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 55 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,37 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,37 | |
| Trésorerie (M €) | 15,48 | |
| Autonomie financière (%) | 34,5 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Fonds propres (M €) | 24,56 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 0,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 25,46 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,0 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 19,34 | |
| Salaires / CA (%) | 14,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,14 |
Dirigeants
4- PIERRE YVES BRUNO LLORACH
Président de SAS
- JEAN-YVES FAVRE
Commissaire aux comptes suppléant
- FORVIS MAZARS334213790
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège493 591 432 00015
Siège social
45 ROUTE DE SAVOIE, 38420 DOMENE
créé le 21/12/2006 · 3 à 5 salariés
