Mise à jour 06/12/2025
GROUPE PHILIPPE LANFRAY
En activitéSociété civile (autre) · MONTELIMAR (26200) · créée le 12/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 032 672
- SIRET du siège
- 893 032 672 00014
- TVA intracommunautaire
- FR29893032672
- Forme juridique
- Société civile (autre)
- Date de création
- 12/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PLACE DE L'EUROPE 3 RUE MALAREAC, 26200 MONTELIMAR
- Dirigeant
- PHILIPPE BERNARD LANFRAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquisition, souscription, propriété, gestion et disposition de toutes actions, parts et valeurs mobilières ; animation, coordination et contrôle de ses filiales et participations, ainsi que la participation active à la conduite de la politique du groupe ; assistance et réalisation de prestations de services au profit des filiales et par le biais de tous moyens appropriés et de services spécifiques ; exercice et prise de tous mandats sociaux dans toute société et/ou personne morale ; gestion et réalisation d'opérations de trésorerie et de placement en relation avec ses filiales et participations.
- Capital social
- 400 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 48,00 | 84,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,88 | -12,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,30 | -98,28 |
| Résultat net (k €) | -55,35 | -101,38 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -42,9 | 320,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -37,3 | -15,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48,5 | -117,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 308,40 | 352,28 |
| BFR exploitation (k €) | -8,41 | 61,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 316,81 | 290,68 |
| BFR (j) | 2 313 | 1 510 |
| BFR exploitation (j) | -63 | 264 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 376 | 1 246 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 30 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -96,53 | -12,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -201,1 | -14,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 308,39 | 351,37 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 99,7 |
| Trésorerie (k €) | -0,91 | |
| Dettes financières (k €) | 422,53 | 405,34 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 144,0 | 116,3 |
| Autonomie financière (%) | 37,5 | 43,8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 488,96 | 447,47 |
| Liquidité générale (%) | 76,6 | 87,5 |
| Couverture des dettes (%) | -22,8 | -3,0 |
| Fonds propres (k €) | 293,33 | 348,68 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -115,3 | -120,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18,9 | -29,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | -13,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 35,82 | 76,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,6 | 91,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,81 | 76,68 |
| Salaires / CA (%) | 93,4 | 91,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,89 | 12,50 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE BERNARD LANFRAY
Gérant
Également dans M.D.P. PATRIMOINE, OPUS CONSEILS INGENIERIE, SCI DI VOUM, SCI MAMETTE, SCI PETOU et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PLACE DE L'EUROPE 3 RUE MALAREAC, 26200 MONTELIMAR
créé le 12/01/2021 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes21/09/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes21/09/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes08/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Créations02/02/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS