Mise à jour 06/08/2024

GROUPE PML

Cessée

SARL · SAINT-VINCENT-DU-LOROUER (72150) · créée le 12/01/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 510 379 688
SIRET du siège: 510 379 688 00011
TVA intracommunautaire: FR90510379688
Forme juridique: SARL

Date de création: 12/01/2009
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 7 RUE DE GARECHENNE, 72150 SAINT-VINCENT-DU-LOROUER
Dirigeant: RENAUD BONNINGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	546,95	562,85	641,07	778,52
EBITDA - EBE (k €)	15,74	16,22	18,51	28,55
Résultat d’exploitation (k €)	35,53	36,01	42,00	51,92
Résultat net (k €)	29,22	-169,11	-303,29	33,04

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-2,8	-12,2	-17,7	-16,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,9	2,9	2,9	3,7
Taux de marge opérationnelle (%)	6,5	6,4	6,6	6,7
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	35,75	22,42	191,85	184,54
BFR exploitation (k €)	-44,58	-42,40	-65,84	-130,40
BFR hors exploitation (k €)	80,33	64,82	257,69	314,93
BFR (j)	24	14	108	85
BFR exploitation (j)	-29	-27	-37	-60
BFR hors exploitation (j)	53	41	145	146
Délai de paiement clients (j)	38	31	31	31
Délai de paiement fournisseurs (j)	18	16	15	14
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	9,42	11,09	5,83	9,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,7	2,0	0,9	1,2
Fonds de roulement net global (k €)	36,64	7,42	176,53	147,20
Couverture du BFR (%)	102,5	33,1	92,0	79,8
Trésorerie (k €)	0,89	-15,00	-15,33	-37,34
Dettes financières (k €)	0,12	15,86	15,84	39,61
Capacité de remboursement	0,01	1,43	2,72	4,10
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	3,5	2,5	4,3
Autonomie financière (%)	80,8	79,5	77,9	76,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,06	0,92	0,83	1,31
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	115,46	118,01	177,92	293,41
Liquidité générale (%)	131,3	105,8	198,9	149,7
Couverture des dettes (%)	7 783,5	69,9	36,8	24,4
Fonds propres (k €)	486,64	457,42	626,53	929,81
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	5,3	-30,0	-47,3	4,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,0	-37,0	-48,4	3,6
Rentabilité économique (%)	7,3	7,6	6,5	5,4
Valeur ajoutée (k €)	488,49	503,89	573,70	707,32
Valeur ajoutée / CA (%)	89,3	89,5	89,5	90,9
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	468,86	483,11	546,53	664,03
Salaires / CA (%)	85,7	85,8	85,3	85,3
Impôts et taxes (k €)	3,89	4,56	8,67	14,74
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0