Mise à jour 06/12/2025
GROUPE REGIS ROCTON
En activitéSARL · SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540) · créée le 16/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 834 313
- SIRET du siège
- 509 834 313 00033
- TVA intracommunautaire
- FR64509834313
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/12/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 47 RUE DE LA HAUTE VAISPREE, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- REGIS PAUL LOIC ROCTONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding
- Capital social
- 449 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 99,00 | 16,10 |
| Marge brute (k €) | 25,87 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -260,05 | -198,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -281,23 | -220,41 |
| Résultat net (M €) | -0,23 | -0,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 514,8 | -40,0 |
| Taux de marge brute (%) | 26,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -262,7 | -1 229,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -284,1 | -1 368,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,12 | 0,24 |
| BFR exploitation (k €) | -12,66 | 110,91 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,13 | 0,13 |
| BFR (j) | 430 | 5 355 |
| BFR exploitation (j) | -46 | 2 479 |
| BFR hors exploitation (j) | 476 | 2 875 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 130 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 211 | 2 935 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -205,40 | -128,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -207,5 | -796,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,90 | 1,33 |
| Couverture du BFR (%) | 761,2 | 557,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,78 | 1,09 |
| Dettes financières (k €) | 259,49 | 285,51 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,8 | 8,0 |
| Autonomie financière (%) | 91,0 | 91,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -79,2 | -44,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,34 | 3,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -229,4 | -757,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,8 | -3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -7,8 | -5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -22,46 | -84,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -22,7 | -527,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 231,03 | 107,96 |
| Salaires / CA (%) | 233,4 | 670,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,56 | 5,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- REGIS PAUL LOIC ROCTON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
47 RUE DE LA HAUTE VAISPREE, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
créé le 12/11/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZA ALLEE DES GRANDES BRUYERES, 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/12/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 RUE DE LA SAULDRE, 41130 SELLES-SUR-CHER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/03/2010 · Non employeuse
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