Mise à jour 06/12/2025

GROUPE SASA DEMARLE

En activité

SAS · LE CATEAU-CAMBRESIS (59360) · créée le 09/11/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 823 653 431
SIRET du siège: 823 653 431 00028
TVA intracommunautaire: FR56823653431
Forme juridique: SAS

Date de création: 09/11/2016
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: ROUTE DU POMMEREUIL, 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
Dirigeant: STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRESPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	2,75	3,21	3,43	3,34
EBITDA - EBE (M €)	-0,34	0,22	-0,27	-0,34
Résultat d’exploitation (M €)	-1,03	0,13	-0,46	-0,97
Résultat net (M €)	-13,90	-3,73	-0,88	-1,23

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-14,5	-6,4	2,9	-6,2
Taux de croissance de l’effectif (%)	-85,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-12,3	6,8	-7,7	-10,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-37,7	3,9	-13,3	-29,0
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (M €)	3,89	5,67	6,07	5,06
BFR exploitation (M €)	1,26	-0,49	0,46	0,06
BFR hors exploitation (M €)	2,63	6,16	5,61	5,00
BFR (j)	510	636	636	546
BFR exploitation (j)	165	-55	48	7
BFR hors exploitation (j)	345	690	588	539
Délai de paiement clients (j)	318	81	108	100
Délai de paiement fournisseurs (j)	107	111	60	78
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (M €)	-0,87	-0,75	-0,84	-0,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-31,8	-23,2	-24,5	-17,1
Fonds de roulement net global (M €)	5,51	7,02	8,11	8,55
Couverture du BFR (%)	141,7	123,8	133,6	169,0
Trésorerie (M €)	1,54	1,19	1,80	3,12
Dettes financières (M €)	22,21	21,60	20,64	19,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	153,5	80,4	67,5	63,2
Autonomie financière (%)	36,4	52,1	56,6	56,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		93,62
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	3,64	22,93	3,02	6,06
Liquidité générale (%)	230,1	42,9	335,5	189,0
Couverture des dettes (%)	-3,9	-3,5	-4,1	-2,9
Fonds propres (M €)	14,47	26,87	30,59	31,46
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	-506,3	-116,0	-25,5	-37,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-96,1	-13,9	-2,9	-3,9
Rentabilité économique (%)	-2,8	0,3	-0,9	-1,9
Valeur ajoutée (M €)	0,76	1,23	0,88	0,66
Valeur ajoutée / CA (%)	27,6	38,2	25,5	19,8
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Effectif	1	7		6
Salaires et charges sociales (M €)	1,08	1,00	1,10	0,95
Salaires / CA (%)	39,4	31,0	32,1	28,5
Impôts et taxes (k €)	15,77	20,91	38,92	50,02
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	379,60	355,49	331,20	3,54