Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LYON (69003) · créée le 01/10/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 652 003
- SIRET du siège
- 534 652 003 00029
- TVA intracommunautaire
- FR08534652003
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE CLAUDIUS PENET, 69003 LYON
- Dirigeant
- STRATEA GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,72 | 2,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,51 | 77,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,95 | 67,51 |
| Résultat net (M €) | 1,05 | 0,60 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 2,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,31 | 1,66 |
| BFR exploitation (k €) | 794,20 | -72,19 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,51 | 1,73 |
| BFR (j) | 306 | 235 |
| BFR exploitation (j) | 105 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 200 | 245 |
| Délai de paiement clients (j) | 254 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 266 | 115 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,09 | 0,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,0 | 23,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,48 | 1,71 |
| Couverture du BFR (%) | 107,3 | 103,1 |
| Trésorerie (k €) | 167,72 | 51,33 |
| Dettes financières (M €) | 2,10 | 0,90 |
| Capacité de remboursement | 1,93 | 1,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,4 | 23,5 |
| Autonomie financière (%) | 51,7 | 65,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 44,45 | 11,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,00 | 2,04 |
| Liquidité générale (%) | 133,4 | 135,3 |
| Couverture des dettes (%) | 51,8 | 67,1 |
| Fonds propres (M €) | 4,09 | 3,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 38,5 | 23,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,6 | 15,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,34 | 1,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,1 | 48,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,23 | 1,11 |
| Salaires / CA (%) | 45,3 | 43,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 59,41 | 51,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STRATEA GROUP938862133
Président de SAS
- GALLO & ASSOCIES AUDIT797737871
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège534 652 003 00029
Siège social
15 RUE CLAUDIUS PENET, 69003 LYON
créé le 17/12/2014 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
269 RUE DUGUESCLIN, 69003 LYON
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/10/2011 · Non employeuse
