Mise à jour 06/12/2025
GROUPE TEXTILE FINANCE
En activitéSAS · SARCELLES (95200) · créée le 01/03/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 400 370 961
- SIRET du siège
- 400 370 961 00031
- TVA intracommunautaire
- FR16400370961
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/1995
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 7 RUE DU VIGNOLLE, 95200 SARCELLES
- Dirigeant
- CACACE SANTA LUCIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 47,17 | 47,69 |
| Marge brute (M €) | 13,00 | 12,89 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,61 | 1,87 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,17 | 1,37 |
| Résultat net (M €) | 1,27 | 3,45 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,1 | 4,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 10,6 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 27,6 | 27,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -5,11 | -4,32 |
| BFR exploitation (M €) | 9,52 | 63,54 |
| BFR hors exploitation (M €) | -14,62 | -67,86 |
| BFR (j) | -39 | -33 |
| BFR exploitation (j) | 73 | 480 |
| BFR hors exploitation (j) | -112 | -512 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 353 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 80 | 81 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,71 | 3,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,07 | 1,76 |
| Trésorerie (M €) | 6,18 | 6,08 |
| Dettes financières (M €) | 0,02 | 0,05 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 36,9 | 14,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,82 | -3,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 20,90 | 76,09 |
| Liquidité générale (%) | 102,3 | 101,4 |
| Couverture des dettes (%) | 10 348,7 | 7 823,9 |
| Fonds propres (M €) | 12,23 | 12,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 7,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,4 | 26,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | 10,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,33 | 7,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,5 | 15,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 115 | 104 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,20 | 5,04 |
| Salaires / CA (%) | 11,0 | 10,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 513,62 | 490,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 55,38 | 56,79 |
| Marge brute (M €) | 23,62 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 823,00 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -612,00 | |
| Résultat net (k €) | -352,00 | 41,00 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 42,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,1 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 12,00 | |
| BFR (j) | 78 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 88 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,02 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,29 | |
| Couverture du BFR (%) | 144,1 | |
| Trésorerie (M €) | 5,29 | |
| Dettes financières (M €) | 3,01 | |
| Capacité de remboursement | 2,95 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,3 | |
| Autonomie financière (%) | 70,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,77 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 33,9 | |
| Fonds propres (M €) | 22,65 | |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -0,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,88 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,3 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,90 | |
| Salaires / CA (%) | 19,7 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,15 |
Dirigeants
5- CACACE SANTA LUCIA899524094
Président de SAS
- SMBV899358980
Directeur Général
- LAURENT BENEDICT
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- CABINET BENEDICT ET ASSOCIES377852983
Commissaire aux comptes suppléant
- EON ADVISORY980535934
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège400 370 961 00031
Siège social
7 RUE DU VIGNOLLE, 95200 SARCELLES
créé le 02/06/2009 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
18 RUE GEORGES JOYEUX, 95440 ECOUEN
NAF 74.1J · créé le 01/03/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE L'ESCOUVRIER, 95200 SARCELLES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 17/04/1997 · Non employeuse
