Mise à jour 06/12/2025
GROUPE TITEL
En activitéSAS · CEBAZAT (63118) · créée le 20/07/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 386 286
- SIRET du siège
- 388 386 286 00016
- TVA intracommunautaire
- FR11388386286
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZI DE LADOUX RUE BLEUE, 63118 CEBAZAT
- Dirigeant
- KEVIN FARTARIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'acquisition et la gestion de participations dans toutes sociétés ou entreprises. L'animation des sociétés qu'elle contrôle, exclusivement ou conjointement, ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, en participant activement à la définition de leurs objectifs, à la définition, la mise en œuvre et la conduite de la politique générale du groupe, au contrôle de ses filiales. La fourniture de toutes prestations et de tous services, dans quelque domaine que ce soit, au profit de toutes sociétés ou entreprises. La gestion et la coordination de l'ensemble des besoins, des excédents et des flux de trésorerie du groupe, en ce compris l'ensemble des entités du groupe, filiales, sociétés sœurs ou liées, par la centralisation du cash pooling.
- Capital social
- 6 606 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,50 | 5,75 |
| Marge brute (M €) | 5,25 | 5,52 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,21 | 0,16 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,01 | 0,29 |
| Résultat net (M €) | 0,85 | 1,04 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,3 | 2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 95,4 | 96,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,26 | 2,79 |
| BFR exploitation (M €) | -0,03 | 0,12 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,29 | 2,66 |
| BFR (j) | 213 | 174 |
| BFR exploitation (j) | -2 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 215 | 167 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 56 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,97 | 0,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,6 | 14,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,46 | 4,20 |
| Couverture du BFR (%) | 136,7 | 150,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,20 | 1,42 |
| Dettes financières (M €) | 7,11 | 6,57 |
| Capacité de remboursement | 7,33 | 8,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,6 | 43,9 |
| Autonomie financière (%) | 63,3 | 65,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,72 | 31,41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,85 | 7,98 |
| Liquidité générale (%) | 66,0 | 66,6 |
| Couverture des dettes (%) | 13,6 | 12,4 |
| Fonds propres (M €) | 15,27 | 14,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 15,5 | 18,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,13 | 3,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,9 | 61,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,79 | 3,27 |
| Salaires / CA (%) | 50,6 | 56,9 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,14 | 0,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 301,30 | 299,92 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 59,58 | 58,71 |
| Marge brute (M €) | 70,84 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 101,51 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 7,15 | |
| Résultat net (M €) | 4,32 | 4,19 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 118,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 170,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,92 | |
| BFR (j) | 30 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,76 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 30,77 | |
| Couverture du BFR (%) | 625,7 | |
| Trésorerie (M €) | 54,93 | |
| Dettes financières (M €) | 4,43 | |
| Capacité de remboursement | 0,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,2 | |
| Autonomie financière (%) | 51,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,50 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 197,9 | |
| Fonds propres (M €) | 47,97 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 70,84 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 118,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -29,66 | |
| Salaires / CA (%) | -49,8 | |
| Impôts et taxes (M €) | -1,01 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
9- KEVIN FLORENT VASSEUR
Directeur Général
Afficher les 9 dirigeants
- FLORE FARTARIA
Président du conseil de surveillance
Également dans FLORE INVEST IMMO, F & R INVEST, SNC FLORE, H 2 F
- FRANCOIS MOURY
Membre du conseil de surveillance
Également dans JEREMIE CAP' PME 2, JEREMIE FINANCEMENT 2, JEREMIE INNOVATION 2, RISING STONE
- MARIE PIERRE BARTHELEMY
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans BALTHA IMMO, BALTHALAMA, B.T.B. AUDIT, B.T.B. CONSEILS, B.T.B ET ASSOCIES et 16 autres
- BTB AUDIT819887027
Commissaire aux comptes titulaire
- ORDINIS349319848
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
ZI DE LADOUX RUE BLEUE, 63118 CEBAZAT
créé le 20/07/1992 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
24380 LACROPTE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/01/1997 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes08/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes08/10/2026
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Dépôts des comptes20/01/2026
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Dépôts des comptes20/01/2026
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Modifications diverses04/01/2026
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses11/02/2025
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes14/01/2025
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Modifications diverses26/11/2024
Modification survenue sur l'administration, l'activité.
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Dépôts des comptes29/10/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Modifications diverses09/01/2024
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand