Mise à jour 06/12/2025
GROUPE TLC
En activitéSARL · REAU (77550) · créée le 17/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 367 107
- SIRET du siège
- 948 367 107 00018
- TVA intracommunautaire
- FR56948367107
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/01/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- NUMERO 164 PARC DU PLESSIS PICARD, 77550 REAU
- Dirigeant
- Cédric LEFEBVREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 20238 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 139,17 | 71,17 |
| Marge brute (k €) | 71,18 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,55 | 1,98 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 577 | 1 972 |
| Résultat net (€) | 7 185 | 1 412 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -2,85 | -15,21 |
| BFR exploitation (k €) | -3,60 | -15,48 |
| BFR hors exploitation (€) | 753 | 270 |
| BFR (j) | -7 | -77 |
| BFR exploitation (j) | -9 | -78 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 9 159 | 1 412 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,6 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -3,08 | -10,47 |
| Trésorerie (€) | -228 | 4 739 |
| Dettes financières (€) | 322 | 2 400 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 1,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | 158,7 |
| Autonomie financière (%) | 28,2 | 4,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,03 | -1,18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 77,25 | 33,23 |
| Liquidité générale (%) | 90,5 | 47,6 |
| Couverture des dettes (%) | 2 844,4 | 58,8 |
| Fonds propres (k €) | 30,38 | 1,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,2 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,7 | 93,4 |
| Rentabilité économique (%) | 27,9 | 50,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 129,39 | 68,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,0 | 95,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,29 | 64,29 |
| Salaires / CA (%) | 82,1 | 90,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 551 | 1 752 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Cédric LEFEBVRE
Gérant
- Laura SAINT-UPÉRY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège948 367 107 00018
Siège social
NUMERO 164 PARC DU PLESSIS PICARD, 77550 REAU
créé le 17/01/2023 · 1 à 2 salariés
