Mise à jour 06/12/2025
GROUPE TLH
En activitéSAS · PLERIN (22190) · créée le 05/05/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 387 672
- SIRET du siège
- 883 387 672 00024
- TVA intracommunautaire
- FR32883387672
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PARC D ACTIVITE DE SAINTE CROIX 5 RUE JEAN PERRIN, 22190 PLERIN
- Dirigeant
- THOMAS JEAN LECOUSTREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 40,11 | 60,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | -31,11 | 11,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,73 | 18,20 |
| Résultat net (k €) | 55,62 | 410,69 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -33,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -77,6 | 18,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,8 | 30,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 258,64 | 307,20 |
| BFR exploitation (k €) | 26,14 | 23,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 232,51 | 283,44 |
| BFR (j) | 2 322 | 1 830 |
| BFR exploitation (j) | 235 | 142 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 087 | 1 689 |
| Délai de paiement clients (j) | 428 | 223 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 113 | 37 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,45 | 402,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 63,5 | 666,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 383,01 | 352,90 |
| Couverture du BFR (%) | 148,1 | 114,9 |
| Trésorerie (k €) | 124,37 | 45,70 |
| Dettes financières (k €) | 176,93 | 202,44 |
| Capacité de remboursement | 6,95 | 0,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,5 | 33,1 |
| Autonomie financière (%) | 76,2 | 73,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,76 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 119,75 | 106,35 |
| Liquidité générale (%) | 345,8 | 351,8 |
| Couverture des dettes (%) | 14,4 | 199,0 |
| Fonds propres (k €) | 667,06 | 611,45 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 138,7 | 679,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 67,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 6,44 | 43,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,1 | 71,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,10 | 30,51 |
| Salaires / CA (%) | 92,5 | 50,5 |
| Impôts et taxes (€) | 458 | 1 259 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS JEAN LECOUSTRE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège883 387 672 00024
Siège social
PARC D ACTIVITE DE SAINTE CROIX 5 RUE JEAN PERRIN, 22190 PLERIN
créé le 01/08/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
72 RUE DE LA VILLE AU BAS, 22590 PORDIC
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 05/05/2020 · Non employeuse
