Mise à jour 17/10/2024
GROUPE UTILEO
CesséeSAS · NIORT (79000) · créée le 03/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 173 897
- SIRET du siège
- 852 173 897 00012
- TVA intracommunautaire
- FR82852173897
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/07/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 322 RUE DU MARECHAL LECLERC, 79000 NIORT
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,62 | 261,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -48,96 | 7,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,72 | 1,47 |
| Résultat net (k €) | 790,95 | -183,89 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,6 | 7,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -18,1 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 2,16 | 2,41 |
| BFR exploitation (k €) | -11,60 | -437,60 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,18 | 2,85 |
| BFR (j) | 2 879 | 3 328 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -603 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 895 | 3 931 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 71 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 848,69 | -40,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 313,6 | -15,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,71 | 6,20 |
| Couverture du BFR (%) | 125,3 | 257,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,48 | 3,41 |
| Dettes financières (M €) | 8,28 | 8,32 |
| Capacité de remboursement | 9,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 315,6 | 477,6 |
| Autonomie financière (%) | 23,4 | 16,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 616,28 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,79 | 4,08 |
| Liquidité générale (%) | 163,9 | 155,0 |
| Couverture des dettes (%) | 10,2 | -0,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,62 | 1,74 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 292,3 | -70,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,1 | -10,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -48,07 | 8,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -17,8 | 3,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 885 | 886 |
Établissements
0 ouvert sur 1Siège852 173 897 00012
Siège socialFermé
322 RUE DU MARECHAL LECLERC, 79000 NIORT
créé le 03/07/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
322 RUE DU MARECHAL LECLERC, 79000 NIORT
créé le 03/07/2019 · Non employeuse
