Mise à jour 06/12/2025
G.T.R.
En activitéSAS · NIORT (79000) · créée le 23/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 167 386
- SIRET du siège
- 803 167 386 00017
- TVA intracommunautaire
- FR54803167386
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/06/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 4 RUE MARTIN LUTHER KING, 79000 NIORT
- Dirigeant
- MAGALIE BELLEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 855,60 | 812,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,22 | 20,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,83 | 35,34 |
| Résultat net (M €) | 1,24 | 0,60 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | 0,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -132,77 | -95,67 |
| BFR exploitation (k €) | -133,93 | -97,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,16 | 2,02 |
| BFR (j) | -56 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,22 | 0,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 142,5 | 64,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,14 | 0,39 |
| Trésorerie (M €) | 1,27 | 0,49 |
| Dettes financières (M €) | 1,34 | 1,75 |
| Capacité de remboursement | 1,10 | 3,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,3 | 50,0 |
| Autonomie financière (%) | 76,2 | 65,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,35 | 61,19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 784,33 | 748,38 |
| Liquidité générale (%) | 162,2 | 66,7 |
| Couverture des dettes (%) | 90,9 | 30,1 |
| Fonds propres (M €) | 4,75 | 3,50 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 144,4 | 73,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,0 | 17,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 794,04 | 764,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,8 | 94,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 762,13 | 724,88 |
| Salaires / CA (%) | 89,1 | 89,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,20 | 18,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- MAGALIE BELLEAU
Président de SAS
- MATHIEU GIBEAUD
Directeur Général
- JEAN-MICHEL RAISON
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- XAVIER THOMAS
Directeur Général
- B & A AUDIT789180940
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège803 167 386 00017
Siège social
4 RUE MARTIN LUTHER KING, 79000 NIORT
créé le 23/06/2014 · 3 à 5 salariés
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