Mise à jour 06/12/2025
GTS
En activitéSAS · CHANTILLY (60500) · créée le 08/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 829 429
- SIRET du siège
- 849 829 429 00018
- TVA intracommunautaire
- FR51849829429
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/04/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- LES BUREAUX DE CHANTILLY 9 RUE DES OTAGES, 60500 CHANTILLY
- Dirigeant
- GREGORY BRUNO DANIEL DEL RIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2020 | 20199 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,34 | 0,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,62 | 65,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 54,93 | 79,66 |
| Résultat net (k €) | 43,24 | 61,02 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 14,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 17,5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 15,84 | 64,46 |
| BFR exploitation (k €) | -107,17 | 22,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 123,01 | 42,25 |
| BFR (j) | 4 | 51 |
| BFR exploitation (j) | -29 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 33 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 19 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,38 | 45,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | 10,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 94,62 | 70,71 |
| Couverture du BFR (%) | 597,3 | 109,7 |
| Trésorerie (k €) | 78,78 | 6,24 |
| Dettes financières (k €) | 45,06 | 2,05 |
| Capacité de remboursement | 2,11 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,2 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | 30,3 | 59,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,00 | -0,06 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 354,21 | 75,10 |
| Liquidité générale (%) | 109,2 | 191,0 |
| Couverture des dettes (%) | 47,5 | 2 223,2 |
| Fonds propres (k €) | 154,26 | 111,02 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 3,2 | 13,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,0 | 55,0 |
| Rentabilité économique (%) | 27,6 | 70,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 455,23 | 173,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,0 | 38,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 415,93 | 106,47 |
| Salaires / CA (%) | 31,1 | 23,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 675 | 1 800 |
Dirigeants
2- GREGORY BRUNO DANIEL DEL RIO
Président de SAS
- THOMAS PIERRE FORESTIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège849 829 429 00018
Siège social
LES BUREAUX DE CHANTILLY 9 RUE DES OTAGES, 60500 CHANTILLY
créé le 08/04/2019 · Non employeuse
