Mise à jour 06/12/2025
GUEPAT HOLDING
En activitéSARL · AYSE (74130) · créée le 18/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 609 606
- SIRET du siège
- 808 609 606 00013
- TVA intracommunautaire
- FR62808609606
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAE DES LACS 45 AVENUE DU MOLE, 74130 AYSE
- Dirigeant
- LAURENCE NELLY GUERRAZGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 193,08 | 193,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,73 | 23,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,39 | 7,86 |
| Résultat net (k €) | 256,42 | 258,44 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,3 | 12,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 583,85 | 510,01 |
| BFR exploitation (k €) | 4,62 | 8,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 579,24 | 501,71 |
| BFR (j) | 1 089 | 951 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 080 | 935 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 129 | 106 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 277,76 | 274,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 143,9 | 142,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,10 | 0,88 |
| Couverture du BFR (%) | 188,1 | 171,7 |
| Trésorerie (k €) | 514,27 | 365,72 |
| Dettes financières (k €) | 147,13 | 102,49 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | 0,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,6 | 5,0 |
| Autonomie financière (%) | 93,2 | 94,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14,27 | -11,08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 161,65 | 113,32 |
| Liquidité générale (%) | 688,3 | 782,3 |
| Couverture des dettes (%) | 188,8 | 267,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,22 | 2,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 132,8 | 133,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 188,10 | 185,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,4 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 159,10 | 160,75 |
| Salaires / CA (%) | 82,4 | 83,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,27 | 1,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LAURENCE NELLY GUERRAZ
Gérant
- PIERRE GERARD PATUREL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 609 606 00013
Siège social
ZAE DES LACS 45 AVENUE DU MOLE, 74130 AYSE
créé le 18/12/2014 · Non employeuse
