Mise à jour 06/12/2025
GUILLAUME FERRONI MANAGEMENT
En activitéSARL · AUBAGNE (13400) · créée le 11/07/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 408 210 722
- SIRET du siège
- 408 210 722 00026
- TVA intracommunautaire
- FR00408210722
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/07/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHATEAU DES CREISSAUDS LE CLOS RUFISQUE, 13400 AUBAGNE
- Dirigeant
- GUILLAUME FERRONIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,13 | 202,13 |
| Marge brute (k €) | 196,13 | 201,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | -235,41 | -388,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -239,65 | -392,77 |
| Résultat net (k €) | 826,07 | 83,27 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,0 | -10,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -120,0 | -192,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -122,2 | -194,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,12 | 2,14 |
| BFR exploitation (k €) | -116,07 | -95,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,24 | 2,23 |
| BFR (j) | 3 895 | 3 803 |
| BFR exploitation (j) | -213 | -169 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 108 | 3 973 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 46 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 830,37 | 112,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 423,4 | 55,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,07 | 2,09 |
| Couverture du BFR (%) | 97,7 | 97,8 |
| Dettes financières (M €) | 1,04 | 1,89 |
| Capacité de remboursement | 1,25 | 16,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,4 | 20,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,6 | 82,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,99 | |
| Liquidité générale (%) | 112,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 80,0 | 5,9 |
| Fonds propres (M €) | 10,01 | 9,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 421,2 | 41,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,97 | 6,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,2 | 3,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 260,32 | 394,16 |
| Salaires / CA (%) | 132,7 | 195,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,06 | 1,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GUILLAUME FERRONI
Gérant
- NATHALIE FERRONI
Gérant
- AUDREY DINE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège408 210 722 00026
Siège social
CHATEAU DES CREISSAUDS LE CLOS RUFISQUE, 13400 AUBAGNE
créé le 29/12/2001 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18 AVENUE SUZANNE, 13400 AUBAGNE
NAF 72.4Z · créé le 11/07/1996 · Non employeuse
