Mise à jour 06/12/2025
GUILLAUME FERRONI MANAGEMENT
En activitéSARL · AUBAGNE (13400) · créée le 11/07/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 408 210 722
- SIRET du siège
- 408 210 722 00026
- TVA intracommunautaire
- FR00408210722
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/07/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHATEAU DES CREISSAUDS LE CLOS RUFISQUE, 13400 AUBAGNE
- Dirigeant
- GUILLAUME FERRONIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'administration d'entreprises, le conseil pour les affaires, les prises de participations dans toutes sociétés, la gestion, l'animation, le contrôle et le développement de ces participations par l'animation des filiales qu'elle détient ; la prise de mandat social sous toutes formes et dans toutes sociétés ;la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets.
- Capital social
- 2 795 244,6 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,13 | 202,13 |
| Marge brute (k €) | 196,13 | 201,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | -235,41 | -388,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -239,65 | -392,77 |
| Résultat net (k €) | 826,07 | 83,27 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,0 | -10,4 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -120,0 | -192,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -122,2 | -194,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,12 | 2,14 |
| BFR exploitation (k €) | -116,07 | -95,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,24 | 2,23 |
| BFR (j) | 3 895 | 3 803 |
| BFR exploitation (j) | -213 | -169 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 108 | 3 973 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 46 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 830,37 | 112,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 423,4 | 55,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,07 | 2,09 |
| Couverture du BFR (%) | 97,7 | 97,8 |
| Dettes financières (M €) | 1,04 | 1,89 |
| Capacité de remboursement | 1,25 | 16,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,4 | 20,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,6 | 82,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,99 | |
| Liquidité générale (%) | 112,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 80,0 | 5,9 |
| Fonds propres (M €) | 10,01 | 9,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 421,2 | 41,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,97 | 6,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,2 | 3,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 260,32 | 394,16 |
| Salaires / CA (%) | 132,7 | 195,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,06 | 1,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CHATEAU DES CREISSAUDS LE CLOS RUFISQUE, 13400 AUBAGNE
créé le 29/12/2001 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18 AVENUE SUZANNE, 13400 AUBAGNE
NAF 72.4Z · créé le 11/07/1996 · Non employeuse
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