Mise à jour 06/12/2025
GUILLEA
En activitéSAS · REBAIS (77510) · créée le 05/01/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 350 237
- SIRET du siège
- 509 350 237 00020
- TVA intracommunautaire
- FR23509350237
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/01/2009
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZAC DU PRE ANCEL LE CHP ST NICOLAS, 77510 REBAIS
- Dirigeant
- LGB FINANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 202415 mois | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,87 | 11,60 |
| Marge brute (M €) | 2,49 | 2,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 188,05 | 217,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 126,07 | 155,23 |
| Résultat net (k €) | 69,37 | 113,74 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 17,9 | 18,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -326,98 | -239,80 |
| BFR exploitation (k €) | -677,06 | -549,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 350,09 | 310,15 |
| BFR (j) | -8 | -7 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 130,50 | 170,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,9 | 1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -67,86 | -100,89 |
| Trésorerie (k €) | 259,12 | 138,91 |
| Dettes financières (k €) | 483,26 | 600,80 |
| Capacité de remboursement | 3,70 | 3,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,9 | 121,8 |
| Autonomie financière (%) | 23,6 | 21,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,19 | 2,12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,67 | 1,52 |
| Liquidité générale (%) | 75,2 | 69,6 |
| Couverture des dettes (%) | 27,0 | 28,3 |
| Fonds propres (k €) | 562,68 | 493,32 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | 23,1 |
| Rentabilité économique (%) | 12,1 | 14,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,21 | 1,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,8 | 9,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 956,42 | 783,51 |
| Salaires / CA (%) | 6,9 | 6,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 69,48 | 56,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- LGB FINANCE899530992
Président de SAS
- EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES452260847
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège509 350 237 00020
Siège social
ZAC DU PRE ANCEL LE CHP ST NICOLAS, 77510 REBAIS
créé le 01/04/2014 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
CHAMPIONFermé
RUE DES PRES FLEURIS, 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN
NAF 47.11D · Supermarchés · créé le 05/01/2009 · Non employeuse
